Certificat à gestion active

    ELIA IA Fixed Income Opportunities USD Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    ELIA IA Fixed Income Opportunities USD Index: 109.6583 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    -1.37%
    Volatilité p.a.
    2.78%
    Baisse maximale
    -3.66%
    Nombre de positions
    187
    Sharpe Ratio
    -1.87

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		99.65%
    Composante en espèces    		0.76%
    Action    		0.00%
    Option    		-0.41%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    5.5% EFG Intl (USD)

    ISIN CH0593093229

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.37%

    6.125% Carnival Corp (USD) 2033-02-15

    ISIN USP2121VAS36

    		Pays: PanamaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.33%

    5.875% RWE FIN (USD) 2055-09-18

    ISIN USU77796AE78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.92%

    2.25% JDE Peet's (USD) 2031-09-24

    ISIN USN44664AF22

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.86%

    7.25% ArcelorMittal (USD) 2039-10-15

    ISIN US03938LAP94

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 0.71%

    7.5% Commerzbank AG (USD)

    ISIN XS2914160804

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.71%

    4.789% Deutsche Bank AG (USD)

    ISIN XS1071551474

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.71%

    8.5% Tav Haval Hldg (USD) 2028-12-07

    ISIN XS2729164462

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.71%

    6.25% WMC Finance USA (USD) 2033-05-15

    ISIN US92928WAH88

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.71%

    8.125% Edison Intl (USD) 2053-06-15

    ISIN US281020AX52

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.70%

    7% Bombardier (USD) 2032-06-01

    ISIN USC10602BP10

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.70%

    7.5% Vallourec (USD) 2032-04-15

    ISIN USP9682PAA14

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.69%

    6.875% Julius Baer Grp (USD)

    ISIN XS2468403428

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.69%

    5.766% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2035-04-22

    ISIN US46647PEH55

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.69%

    6.15% Corp Nac De Cbr Chl (USD) 2036-10-24

    ISIN USP3143NAH72

    		Pays: ChiliSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.69%

    7.75% Golar LNG (USD) 2029-09-19

    ISIN NO0013331223

    		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.69%

    7.25% ING Group (USD)

    ISIN XS2885225966

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.68%

    6.625% Coty (USD) 2030-07-15

    ISIN USU2206AAA08

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.68%

    6.225% Banco Santander SA (USD) 2028-03-14

    ISIN US05964HBC88

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.68%

    5.875% A.P. Moeller-Maersk (USD) 2033-09-14

    ISIN USK0479SAG32

    		Pays: DanemarkSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.68%

    7% Nomura Holdings (USD)

    ISIN US65535HCC16

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.68%

    6.15% Tesco PLC (USD) 2037-11-15

    ISIN USG87621AL52

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 0.68%

    5.875% Munich Re (USD) 2042-05-23

    ISIN USD5558XAA66

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.68%

    7.75% Banco Bilbao Vizcaya (USD)

    ISIN US05946KAS06

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.68%

    5.375% Hyatt (USD) 2031-12-15

    ISIN US448579AT90

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.68%

    6.45% Nokia of Amer (USD) 2029-03-15

    ISIN US549463AE75

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%

    5% Terex (USD) 2029-05-15

    ISIN USU88125AD86

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%

    6.55% Allianz SE (USD)

    ISIN USX10001AE90

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%

    5.625% Match Group (USD) 2029-02-15

    ISIN USU5763PAC15

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%

    5.625% LYB Intl Fin (USD) 2033-05-15

    ISIN US50249AAL70

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%

    5.874% HSBC Hldgs (USD) 2035-11-18

    ISIN US404280EL97

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%

    6.5% Ford Motor Cred (USD) 2035-02-07

    ISIN US345397G560

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%

    6.25% Brazil (USD) 2036-05-22

    ISIN US105756CQ19

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%

    6.2% Las Vegas Sands (USD) 2034-08-15

    ISIN US517834AL18

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%

    5.35% L3Harris Tech (USD) 2034-06-01

    ISIN US502431AU32

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%

    5.15% John Deere Cap (USD) 2033-09-08

    ISIN US24422EXE49

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.67%

    5.459% UniCredit SpA (USD) 2035-06-30

    ISIN XS2196325331

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.67%

    5.58% UBS Group AG (USD) 2036-05-09

    ISIN USH42097FD48

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.67%

    4.5% Jaguar Land Rover Automotive PLC (USD) 2027-10-01

    ISIN USG5002FAM89

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.67%

    5.3% Takeda Pharma (USD) 2034-07-05

    ISIN US874060BK18

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    4.5% Uber Technoligies INC (USD) 2029-08-15

    ISIN USU9029YAG53

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5.25% S&P Global (USD) 2033-09-15

    ISIN USU75091AT28

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5% NextEra Energy (USD) 2032-07-15

    ISIN US65339KCJ79

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5.75% Zimmer Biomet (USD) 2039-11-30

    ISIN US98956PAB85

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    6.75% Lloyds Banking Group PLC (USD)

    ISIN US53944YAJ29

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.66%

    5% Enel Fin Intl (USD) 2032-06-15

    ISIN USN30707AQ19

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5.05% Albemarle (USD) 2032-06-01

    ISIN US012653AE17

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5.25% Alibaba Grp (USD) 2035-05-26

    ISIN USG01719AM89

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5.4% American Tower (USD) 2035-01-31

    ISIN US03027XCM02

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5.2% Intel Corporation (USD) 2033-02-10

    ISIN US458140CG35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5.15% Metropolitan Life (USD) 2033-03-28

    ISIN US59217HDZ73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5.4% Smith & Nephew (USD) 2034-03-20

    ISIN US83192PAD06

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    4.5% Coca-Cola Ice (USD) 2029-01-20

    ISIN XS2434515313

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    6% TI Capital (USD) 2034-09-30

    ISIN US87927VAM00

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5.25% Saudi Oil Co (USD) 2034-07-17

    ISIN XS2861550817

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5% Pepsico Inc (USD) 2035-07-23

    ISIN US713448GK81

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5% MPLX (USD) 2033-01-15

    ISIN US55336VCB45

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5.625% Lazard Grp (USD) 2035-08-01

    ISIN US52107QAM78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.66%

    5% NCR (USD) 2028-10-01

    ISIN USU62886AL72

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    5.698% Swiss Re Fin UK (USD) 2035-04-05

    ISIN XS2798286071

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    6% AT&T (USD) 2040-08-15

    ISIN US00206RDF64

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    5.2% Devon Energy Corporation (USD) 2034-09-15

    ISIN US25179MBG78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    4.844% UBS Group AG (USD) 2033-11-06

    ISIN USH42097FM47

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.65%

    5.75% CEMEX SA Bursatil Cap Variable (USD) 2036-06-05

    ISIN US151290CD37

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    5.3% Keurig Dr Peppr (USD) 2034-03-15

    ISIN US49271VAV27

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    6.25% Rakuten Group Inc. (USD)

    ISIN USJ6S87BAX69

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    5.25% Altria Group (USD) 2035-08-06

    ISIN US02209SBV43

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    5.25% General Mills Inc. (USD) 2035-01-30

    ISIN US370334DB73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    4.65% Estee Lauder Cos (USD) 2033-05-15

    ISIN US29736RAT77

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    6.875% Republic of Turkey (USD) 2036-03-17

    ISIN US900123AY60

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    4.8% Lockheed Martin Corp. (USD) 2034-08-15

    ISIN US539830CD97

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 0.65%

    5% BLACKSTONE (USD) 2034-12-06

    ISIN US092914AA83

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    7.25% Banco Santander SA (USD)

    ISIN US05971KAY55

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.65%

    7.2% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1067PAK24

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.65%

    5.403% Deutsche Bank (USD) 2035-11-09

    ISIN US251526CY36

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.65%

    5.6% Volkswagen Grp (USD) 2034-03-22

    ISIN USU9273AED38

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    4.375% Energizer Hldgs (USD) 2029-03-31

    ISIN USU29195AE19

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    4.25% Crocs (USD) 2029-03-15

    ISIN US227046AA78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    5.95% Booz Allen (USD) 2035-04-15

    ISIN US09951LAD55

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    4.125% Alcoa Ned Hldg (USD) 2029-03-31

    ISIN USN02175AE23

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    4.95% Adobe (USD) 2034-04-04

    ISIN US00724PAG46

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    4.15% Jeff Group (USD) 2030-01-23

    ISIN US47233JBH05

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    8.375% DENTSPLY SIRONA (USD) 2055-09-12

    ISIN US24906PAB58

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.65%

    7.25% SoftBank Group Corp. (USD) 2032-07-10

    ISIN XS3112542272

    		Pays: JaponSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 0.65%

    5.5% Zurich Fin Irel (USD) 2055-04-23

    ISIN XS2924856896

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.64%

    7.625% Nigeria (USD) 2047-11-28

    ISIN XS1717013095

    		Pays: NigériaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.64%

    5.625% Sunoco (USD) 2034-07-15

    ISIN USU8675JAR33

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.64%

    3.375% Anadolu Efes Biraci (USD) 2028-06-29

    ISIN XS2355105292

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.64%

    5.25% SCOR Floater

    ISIN FR0013322823

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.64%

    5.875% Sirius XM Radio LLC (USD) 2032-04-15

    ISIN USU8276BAA09

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.64%

    7.3% Egypt (USD) 2033-09-30

    ISIN XS2391395154

    		Pays: ÉgypteSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.64%

    5.9% Morgan Stanley (USD) 2047-03-13

    ISIN US61747YGC30

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.64%

    5.55% Glencore Finl (USD) 2042-10-25

    ISIN USC98874AK38

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.64%

    4.25% Acco Brands (USD) 2029-03-15

    ISIN US00081TAK43

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.64%

    5.1% Marriott Intl (USD) 2038-05-01

    ISIN US571903BZ55

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.64%

    3.75% Lenovo Group (USD) 2030-11-02

    ISIN USY5257YAJ65

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.63%

    5.073% Morgan Stanley (USD) 2037-01-30

    ISIN US61748UAT97

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.63%

    5.065% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD) 2037-01-21

    ISIN US38145GAS93

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.63%

    4.5% PartnerRe Fin B (USD) 2050-10-01

    ISIN US70213BAC54

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.63%

    4.875% ADT (USD) 2032-07-15

    ISIN US74166NAA28

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.63%

    3.625% MSCI (USD) 2030-09-01

    ISIN USU5521TAG77

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.63%

    5.207% Barclays (USD) 2037-02-24

    ISIN US06738EDK82

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.63%

    5.45% Mattel (USD) 2041-11-01

    ISIN US577081AW27

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.62%

    4.7% T-Mobile USA (USD) 2035-01-15

    ISIN US87264ADM45

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.62%

    4.6% HSBC Holdings PLC (USD)

    ISIN US404280CN71

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.62%

    6.25% Republic of South Africa (USD) 2041-03-08

    ISIN US836205AP92

    		Pays: Afrique Du SudSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.61%

    3.127% UniCredit SpA (USD) 2032-06-03

    ISIN XS2348714713

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.61%

    4.75% Electricite de France SA (USD) 2035-10-13

    ISIN USF2893TAP15

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: USDPoids: 0.61%

    3.125% MercadoLibre (USD) 2031-01-14

    ISIN US58733RAF91

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.61%

    4.5% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1R15XL274

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.60%

    5.5% Cons Edison Co NY (USD) 2055-03-15

    ISIN US209111GN75

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    6.25% Millicom Intl Cel (USD) 2029-03-25

    ISIN USL6388GHV51

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    6.6% Space Exploration (USD) 2046-07-15

    ISIN USU8531HAD27

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    2.55% Illumina (USD) 2031-03-23

    ISIN US452327AM11

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    2.889% Societe Generale SA (USD) 2032-06-09

    ISIN US83368TBD90

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.59%

    5.5% Enel Fin Intl (USD) 2052-06-15

    ISIN USN30707AR91

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.59%

    10% Viridien (USD) 2030-10-15

    ISIN USF1704TAC11

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    5.5% Meta Platforms (USD) 2045-11-15

    ISIN US30303M8X35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    5.1% Hasbro (USD) 2044-05-15

    ISIN US418056AU19

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    2.4% Brunswick (USD) 2031-08-18

    ISIN US117043AT65

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    5.5% Petrobras Global Finance BV (USD) 2051-06-10

    ISIN US71647NBJ72

    		Pays: Pays-BasSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 0.54%

    8.75% Diana Shipping (USD) 2029-07-02

    ISIN NO0013265835

    		Pays: Îles MarshallSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.54%

    5.2% Marathon Oil (USD) 2045-06-01

    ISIN US565849AM84

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.53%

    5% Electricite de France SA (USD) 2048-09-21

    ISIN USF2893TAT37

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: USDPoids: 0.53%

    4.5% Alim Couche-Tard (USD) 2047-07-26

    ISIN USC0219CAC13

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.53%

    4% BAC Cap TR XIV (USD)

    ISIN US05518VAA35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.53%

    4.625% WEA Finance (USD) 2048-09-20

    ISIN USU94303AC55

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.52%

    5.875% Oracle Corp. (USD) 2045-09-26

    ISIN US68389XDP78

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.52%

    4.987% Prosus (USD) 2052-01-19

    ISIN USN7163RAY91

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.50%

    4% Republic of Italy (USD) 2049-10-17

    ISIN US465410BZ07

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.49%

    4.875% Nestle Cap (USD) 2034-03-12

    ISIN USU6408XAM12

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.49%

    3.375% Axalta Coating (USD) 2029-02-15

    ISIN USU0507PAE98

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.48%

    4.25% Fresnillo (USD) 2050-10-02

    ISIN USG371E72B25

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.48%

    2.5% Nasdaq (USD) 2040-12-21

    ISIN US63111XAE13

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.45%

    5.3% SES (USD) 2043-04-04

    ISIN USL8175MAC49

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.44%

    4.375% Fomento Economico (USD) 2043-05-10

    ISIN US344419AB20

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.43%

    1.9% Alphabet (USD) 2040-08-15

    ISIN US02079KAE73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.42%

    4.95% Discovery Comm (USD) 2042-05-15

    ISIN US25470DAG43

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.37%

    5.3% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD)

    ISIN US38148BAC28

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.35%

    6.95% Polaris (USD) 2029-03-15

    ISIN US731068AA07

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.35%

    10% Aston Martin (USD) 2029-03-31

    ISIN USG05891AL32

    		Pays: JerseySecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.35%

    0% United States (USD) 2039-05-15

    ISIN US912834DV73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.35%

    8.375% Bausch + Lomb (USD) 2028-10-01

    ISIN USC0787WAA39

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.35%

    5.875% Mattel (USD) 2027-12-15

    ISIN USU57619AE59

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.34%

    8.75% Alteryx (USD) 2028-03-15

    ISIN USU02077AA05

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.34%

    5.7% Tri Pointe Hms (USD) 2028-06-15

    ISIN US87265HAG48

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.34%

    4.75% Yara International (USD) 2028-06-01

    ISIN USR9900CAR71

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.34%

    6.2% Western Union (USD) 2036-11-17

    ISIN US959802AH24

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.34%

    6.75% Gen Digital (USD) 2027-09-30

    ISIN USU66646AB35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.34%

    6% BlueLinx Holdings (USD) 2029-11-15

    ISIN USU0943HAA78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.34%

    4% Carnival (USD) 2028-08-01

    ISIN USP2121VAM65

    		Pays: PanamaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.33%

    4% Booz Allen (USD) 2029-07-01

    ISIN USU1000LAB46

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.33%

    4.9% Kenvue (USD) 2033-03-22

    ISIN US49177JAK88

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.32%

    5.4% Expedia Group (USD) 2035-02-15

    ISIN US30212PBL85

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.32%

    4.7% Cadence Design (USD) 2034-09-10

    ISIN US127387AP39

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.32%

    4.375% United States (USD) 2040-05-15

    ISIN US912810QH41

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.32%

    4.25% United States (USD) 2039-05-15

    ISIN US912810QB70

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.32%

    1.86% Textron Finl (USD) 2042-02-15

    ISIN USU88321AC55

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    4.5% United States (USD) 2044-02-15

    ISIN US912810TZ12

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    7% YPF (USD) 2047-12-15

    ISIN USP989MJBN03

    		Pays: ArgentineSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5% Halliburton (USD) 2045-11-15

    ISIN US406216BK61

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    4% United States (USD) 2042-11-15

    ISIN US912810TM09

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    0% United States (USD) 2043-05-15

    ISIN US912834MM73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    4.279% Discovery Global Holdings Inc. (USD) 2032-03-15

    ISIN US55903VBC63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.26%

    3.8% Oracle Corp. (USD) 2037-11-15

    ISIN US68389XBP96

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.25%

    0% United States (USD) 2044-11-15

    ISIN US912834PB81

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.25%

    6.75% United Natural Fds (USD) 2028-10-15

    ISIN USU9104LAA45

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.24%

    5.3% SES Glb Am Hldg (USD) 2044-03-25

    ISIN USU81516AB98

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.22%

    3.875% Booz Allen (USD) 2028-09-01

    ISIN USU1000LAA62

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.20%

    0% United States (USD) 2048-11-15

    ISIN US912834UB27

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.20%

    0% United States (USD) 2050-02-15

    ISIN US912834VM72

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.18%

    0% United States (USD) 2052-11-15

    ISIN US912834F294

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.16%

    1.375% United States (USD) 2050-08-15

    ISIN US912810SP49

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.15%

    0% United States (USD) 2041-08-15

    ISIN US912834KP23

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.15%

    0% United States (USD) 2054-08-15

    ISIN US912834XW37

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.15%

    6.75% Cshmn Wkfld US (USD) 2028-05-15

    ISIN USU1272MAA54

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.08%

    4.35% Equitable Hldg (USD) 2028-04-20

    ISIN USU0507EAC85

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.06%

    4.2% Bosphorus 2015 (USD) 2027-03-15

    ISIN USU0567PAA40

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.05%

    7.56% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD)

    ISIN US38144GAB77

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.03%

    8.25% Rail Cap Mrk (USD) 2026-07-09

    ISIN XS1843433472

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.02%

    3.75% Farfetch (USD) 2027-05-01

    ISIN US30744WAD92

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.00%
    Subtotal Obligation:
    99.65%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.76%
    Subtotal Espèces:
    0.76%

    New Fortress Energy Inc.

    ISIN US6443933089

    		Pays: États-UnisSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 0.00%
    Subtotal Action:
    –

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.10%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.10%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.22%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.39%
    Subtotal Option:
    -0.41%
    Total :
    100.00%

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