Certificat à gestion active

    VWM Bond 2028 Index

    Maturité: 29.09.2028USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    VWM Bond 2028 Index: 101.5914 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    1.59%
    Volatilité p.a.
    4.01%
    Baisse maximale
    -4.90%
    Nombre de positions
    14
    Sharpe Ratio
    -0.64

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • Dernier jour de négociation
    • Fixing final
    • Remboursement

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		91.47%
    Composante en espèces    		8.53%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    3.2% Allianz (USD)

    ISIN USX10001AB51

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 17.61%

    5.5% EFG Intl (USD)

    ISIN CH0593093229

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 12.20%

    4.875% UBS Group AG (USD)

    ISIN USH42097CS44

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 9.53%

    5.875% Trafigura Grp (USD)

    ISIN XS2385642041

    		Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 8.26%

    4.75% Crédit Agricole SA (USD)

    ISIN USF2R125CJ25

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.41%

    5.75% General Motors Company (USD)

    ISIN US37045XCA28

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 5.97%

    4.375% Barclays (USD)

    ISIN US06738EBT10

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.84%

    5.125% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1R15XK771

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 5.43%

    4.875% CNP Assurances (USD)

    ISIN FR0014002RQ0

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.38%

    4.25% Emirates NBD (USD)

    ISIN XS2342723900

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.30%

    3.625% Julius Baer Grp (USD)

    ISIN XS2387925501

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.04%

    4.8% La Mondiale (USD) 2048-01-18

    ISIN XS1751476679

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.49%
    Subtotal Obligation:
    91.47%

    Fiduciary Call USD, 4.360%, 14.11.2024, TC CIC, Paris (72884984) [VT_FIDD.500021

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 10.56%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -2.03%
    Subtotal Espèces:
    8.53%
    Total :
    100.00%

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