Aurea Flexible Bond Index
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EUR
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Spread
Aurea Flexible Bond Index: 104.4741 EUR|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 4.47% |
Volatilité p.a. | 2.13% |
Baisse maximale | -2.37% |
Nombre de positions | 39 |
Sharpe Ratio | -0.33 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 51.49% | |
| 42.35% | |
| 5.46% | |
| 0.70% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
0% UBS Finance (ITL) 2027-01-29 ISIN XS0071948540 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: ITL | Poids: 4.85% |
5.5% Romania (EUR) 2028-09-18 ISIN XS2689949399 | Pays: Roumanie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.88% |
4.5% Pandora (EUR) 2028-04-10 ISIN XS2596599147 | Pays: Danemark | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.88% |
4% Metropolitan Life (EUR) 2028-04-05 ISIN XS2606297864 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.87% |
3.875% Solvay SA (EUR) 2028-04-03 ISIN BE6350791073 | Pays: Belgique | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.85% |
3.625% Volvo Treasury AB (EUR) 2027-05-25 ISIN XS2626343375 | Pays: Suède | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.85% |
3.875% Rentokil In Fin (EUR) 2027-06-27 ISIN XS2494945939 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.85% |
1.625% Eiffage (EUR) 2027-01-14 ISIN FR0013521960 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.83% |
3.25% Kering (EUR) 2029-02-27 ISIN FR001400G3Y1 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.83% |
2.75% Petroleos Mexicanos (EUR) 2027-04-21 ISIN XS1172951508 | Pays: Mexique | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.83% |
2.625% Heraeus Finan (EUR) 2027-06-09 ISIN DE000A30VGD9 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.83% |
2.75% Orano (EUR) 2028-03-08 ISIN FR0013533031 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.82% |
3.875% ELM BV (EUR) 2029-09-13 ISIN XS2891674637 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.81% |
2.25% Volkswag Fin Svcs (EUR) 2027-10-01 ISIN XS1972547696 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
3.75% Porsche A Hldg (EUR) 2029-09-27 ISIN XS2802891833 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.80% |
2.25% Kraft Heinz Foods Co. (EUR) 2028-05-25 ISIN XS1405784015 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1.79% |
2% CK Hutchison (EUR) 2028-04-06 ISIN XS1391086987 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.79% |
1.875% Fraport (EUR) 2028-03-31 ISIN XS2324724645 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.79% |
1.5% Akzo Nobel (EUR) 2028-03-28 ISIN XS2462466611 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
1.625% Louis Dr Comp (EUR) 2028-04-28 ISIN XS2332552541 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.78% |
EUR 1.75% Lanxess AG 22.03.2028 ISIN XS2459163619 | Pays: Allemagne | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
1.125% Glencore Cap (EUR) 2028-03-10 ISIN XS2228892860 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.77% |
0.125% Toyota Motor Cr (EUR) 2027-11-05 ISIN XS2338955805 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.76% |
0.541% Asahi Group HD (EUR) 2028-10-23 ISIN XS2242747348 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.72% |
1.3% Baxter International Inc (EUR) 2029-05-15 ISIN XS1998215559 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.71% |
0.375% Bayer (EUR) 2029-01-12 ISIN XS2281343256 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.69% |
0.875% Credit Agricole (EUR) 2032-01-14 ISIN XS2099546488 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.54% |
Subtotal Obligation: | 51.49% | |||
Redhedge Relative Value A EUR ISIN IE00BKPKGX98 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 9.01% |
CORUM Butler Eupn Hi Yld EUR Inst Class Pooled Acc ISIN IE00BMCT1725 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.13% |
Groupama Alpha Fixed Income NC ISIN LU0571102010 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.52% |
Butler Credit Opp EUR Institutional B Pooled ISIN IE00BMVX2492 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.25% |
CB Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C EUR ISIN LU0417110193 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.15% |
UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR ISIN LU0569863755 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.09% |
Groupama Alpha Fixed Income Plus NC ISIN LU1891750868 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.36% |
CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield C EUR ISIN LU0511796764 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.84% |
Subtotal Fonds: | 42.35% | |||
Structured Note Deutsche Bank 22.06.29 on 4.375 VWIF 30 Nts-S ISIN XS0461624719 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 3.90% |
Reverse Convertible Aldburg Publ 23.02.27 on CB-AL Sw UST Bd AC ISIN XS2558965989 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.93% |
10.36% Structure Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on UBS GROUP AG ISIN XS2387946762 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.63% |
Subtotal Produit structuré: | 5.46% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.70% |
Subtotal Espèces: | 0.70% | |||
Total : | 100.00% | |||