Clarity Diversified Fixed Income Flexible Strategy Index
Open-EndUSD
USD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Clarity Diversified Fixed Income Flexible Strategy Index: 1 181.5938 USD|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 18.16% |
Volatilité p.a. | 3.48% |
Baisse maximale | -5.61% |
Nombre de positions | 20 |
Sharpe Ratio | 0.23 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 99.94% | |
| 0.06% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
6.508% BPCE (USD) 2035-01-18 ISIN USF11494CB90 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.18% |
8.875% Minerva Lux (USD) 2033-09-13 ISIN USL6401PAM51 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.03% |
3.625% Julius Baer Grp (USD) ISIN XS2387925501 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.64% |
5.488% TotalEnerg Cap (USD) 2054-04-05 ISIN US89157XAB73 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.41% |
6% Suzano Austria (USD) 2029-01-15 ISIN US86964WAF95 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.00% |
7.75% BNP Paribas (USD) ISIN USF1067PAC08 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 6.00% |
3.875% Allianz SE (USD) ISIN XS1485742438 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.86% |
5.5% Republic of Poland (USD) 2054-03-18 ISIN US731011AZ55 | Pays: Pologne | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.71% |
6% Enel Fin Intl (USD) 2039-10-07 ISIN USL2967VED30 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.67% |
8.375% Ecopetrol (USD) 2036-01-19 ISIN US279158AV11 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.64% |
5% BHP Billiton Fin (USD) 2043-09-30 ISIN US055451AV01 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.23% |
4.125% JSW Hydro (USD) 2031-05-18 ISIN USY4S71YAA27 | Pays: Inde | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.13% |
5.25% IBM Intl Cap (USD) 2044-02-05 ISIN US449276AF17 | Pays: Singapour | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.11% |
6.25% Traf Fund (USD) 2030-07-16 ISIN XS3110848283 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.73% |
6.375% Saudi Oil Co (USD) 2055-06-02 ISIN XS3084345241 | Pays: Arabie Saoudite | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.49% |
5.929% Cwth Bk Australia (USD) 2046-03-14 ISIN USQ2704MAN85 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.44% |
4.55% Bristol-Myers (USD) 2048-02-20 ISIN US110122DL93 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.79% |
4.625% United States (USD) 2055-11-15 ISIN US912810UP11 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.44% |
5.796% S'tomo Mitsui Finl (USD) 2046-07-08 ISIN US86562MEB28 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.43% |
Subtotal Obligation: | 99.94% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.06% |
Subtotal Espèces: | 0.06% | |||
Total : | 100.00% | |||