Certificat à gestion active

    Privatam Portogallo Faro Global Income Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Privatam Portogallo Faro Global Income Index: 1 011.2347 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    15.42%
    Volatilité p.a.
    2.96%
    Baisse maximale
    -7.70%
    Nombre de positions
    27
    Sharpe Ratio
    -0.13

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Produit structuré    		58.16%
    Obligation    		32.53%
    Composante en espèces    		9.31%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    Structured Note BBVA Glob Mrkt 09.01.27 on 1.75 Glencore 25-S

    ISIN XS2641295832

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.90%

    Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.26 on

    ISIN XS2708799007

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.90%

    Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.26 on Vale

    ISIN XS2714836785

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.90%

    Structured Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on Santander 17 FRN

    ISIN XS2638600473

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.81%

    Structured Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on 8.75Petrobras26Nts

    ISIN XS2649879629

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.80%

    6.6% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 05.07.30 on 6.625 GT 30 Nts

    ISIN XS3093236027

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.37%

    5.32% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on 2.84 SoftBank 29 58

    ISIN XS3168523606

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.41%

    7% Structured Note Nomura Bank 10.07.27 on 4.25 Brazil 25

    ISIN XS2502837417

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.36%

    5.3% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.32 on Ford Motor

    ISIN XS3504368120

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.19%

    7.21% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.30 on ITRAXX

    ISIN XS2945524564

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.10%

    4.9% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on ALLY 31 FTFN

    ISIN XS3191962185

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.03%

    5.25% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on 6.95 Nords28 SrDebs

    ISIN XS3191962003

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.98%

    5.15% Structured Note BBVA Glob Mrkt 09.01.31 on Equities

    ISIN XS3148641825

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.86%

    0.8334% (pro rata) Reverse Convertible Natixis Str Iss 13.01.27 on Equities

    ISIN XS3431435323

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.81%

    5.3% Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.28 on Petroleos Mexicanos PEMEX

    ISIN XS3307314271

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.46%

    10.2504% Reverse Convertible Mor Stan & Co 06.01.27 on Santander/Credit Agricole/Lloyds/Societe Gene

    ISIN XS3458569434

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.30%
    Subtotal Produit structuré:
    58.16%

    6.25% Banco do Brasil (USD) 2030-04-18

    ISIN USP2000TAB19

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.38%

    USD 6.50% Banco Bradesco (Cayman) 22.01.2030

    ISIN US05947LBB36

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.36%

    5.625% Cxa Econom Fdrl (USD) 2030-05-13

    ISIN US12804DAA28

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.30%

    5.875% Banco Votorantim (USD) 2028-04-08

    ISIN XS3046422542

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.28%

    4.95% Rede D'Or Fin (USD) 2028-01-17

    ISIN USL7915RAA43

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.26%

    5.75% Klabin Austria (USD) 2029-04-03

    ISIN USA35155AA77

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.26%

    5.25% Amaggi Lux Int (USD) 2028-01-28

    ISIN USL0183BAA90

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.23%

    5.625% Sabesp Lux (USD) 2030-08-20

    ISIN USL07120AB17

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.19%

    4.375% United States (USD) 2036-05-15

    ISIN US91282CQQ77

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.15%

    4.625% Eletrobras (USD) 2030-02-04

    ISIN USP22835AB13

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.11%
    Subtotal Obligation:
    32.53%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 9.31%
    Subtotal Espèces:
    9.31%
    Total :
    100.00%

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