Banks Selection Index
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Spread
Banks Selection Index: 182.6785 EUR|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 82.68% |
Volatilité p.a. | 17.95% |
Baisse maximale | -30.69% |
Nombre de positions | 45 |
Sharpe Ratio | 0.65 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 99.60% | |
| 0.55% | |
| -0.15% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Banco Santander SA ISIN ES0113900J37 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 6.69% |
UBS Group AG ISIN CH0244767585 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 6.48% |
Intesa Sanpaolo SpA ISIN IT0000072618 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 6.09% |
UniCredit SpA ISIN IT0005239360 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 6.04% |
Bank Pekao SA ISIN PLPEKAO00016 | Pays: Pologne | Secteurs: Secteur financier | Devises: PLN | Poids: 3.80% |
Visa Inc. ISIN US92826C8394 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.59% |
JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.58% |
MasterCard Inc ISIN US57636Q1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.54% |
Deutsche Bank AG ISIN DE0005140008 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 3.48% |
American Express Company ISIN US0258161092 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.39% |
Bank of America Corporation ISIN US0605051046 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.31% |
Morgan Stanley ISIN US6174464486 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.07% |
Barclays Plc ISIN GB0031348658 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: GBP | Poids: 2.99% |
The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN US38141G1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.96% |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA ISIN PLPKO0000016 | Pays: Pologne | Secteurs: Secteur financier | Devises: PLN | Poids: 2.76% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ISIN ES0113211835 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.75% |
HSBC Holdings plc ISIN GB0005405286 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: GBP | Poids: 2.71% |
Citigroup Inc. ISIN US1729674242 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.48% |
ING Groep N.V. ISIN NL0011821202 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.46% |
Standard Chartered PLC ISIN GB0004082847 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: GBP | Poids: 2.17% |
Bank of China Limited ISIN CNE1000001Z5 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur financier | Devises: HKD | Poids: 2.09% |
Banca Popolare dell'Emilia Romagna ISIN IT0000066123 | Pays: Italie | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.09% |
BNP Paribas ISIN FR0000131104 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2.01% |
Piraeus Financial Holding SA ISIN GRS831003009 | Pays: Grèce | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.82% |
Mizuho Financial Group Inc. ISIN JP3885780001 | Pays: Japon | Secteurs: Secteur financier | Devises: JPY | Poids: 1.78% |
Japan Post Bank Co Ltd ISIN JP3946750001 | Pays: Japon | Secteurs: Secteur financier | Devises: JPY | Poids: 1.71% |
KKR & Co Inc. ISIN US48251W1045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.67% |
Société Générale ISIN FR0000130809 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.63% |
EUROBANK S.A. Registered ISIN GRS829003003 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.38% |
National Bank of Greece SA ISIN GRS003003035 | Pays: Grèce | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.30% |
Alpha Bank S.A. ISIN GRS830003000 | Pays: Grèce | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.28% |
BlackRock, Inc. ISIN US09290D1019 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.20% |
China Construction Bank Corporation ISIN CNE1000002H1 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur financier | Devises: HKD | Poids: 1.13% |
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. ISIN CNE1000029W3 | Pays: Chine | Secteurs: Secteur financier | Devises: HKD | Poids: 1.13% |
ABN AMRO Bank N.V ISIN NL0011540547 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.07% |
OTP Bank PLC ISIN HU0000061726 | Pays: Hongrie | Secteurs: Secteur financier | Devises: HUF | Poids: 1.06% |
CVC Capital Partners PLC ISIN JE00BRX98089 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 0.88% |
Subtotal Action: | 99.60% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.38% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.08% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: HKD | Poids: 0.05% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.04% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.01% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: JPY | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 0.55% | |||
Swap foreign exchange position CHF/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.08% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -0.23% |
Subtotal Swap: | -0.15% | |||
Total : | 100.00% | |||