AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index
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Volume coté à la vente
Spread
AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index: 120.89 EUR|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 21.32% |
Volatilité p.a. | 4.74% |
Baisse maximale | -19.08% |
Nombre de positions | 20 |
Sharpe Ratio | 0.59 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 92.39% | |
| 7.61% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
7.375% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000A383S52 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 6.87% |
7.5% Alpha Srv Hldg (EUR) ISIN XS2805274326 | Pays: Grèce | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.70% |
6.625% Julius Baer Grp (EUR) ISIN XS2586873379 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.61% |
6.125% ABANCA (EUR) ISIN ES0865936035 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 6.34% |
12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30 ISIN XS2818827169 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.34% |
10.125% Ecobk Transnat. (USD) 2029-10-15 ISIN XS2879056534 | Pays: Togo | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.18% |
9.75% Gran Tierra Energy (USD) 2031-04-15 ISIN USU37016AF67 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.90% |
9.875% Angola (USD) 2037-03-31 ISIN XS3328007870 | Pays: Angola | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.77% |
10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07 ISIN USP78625ED13 | Pays: Mexique | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 5.72% |
7% UBS Group Funding (USD) ISIN CH0271428333 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.65% |
10.5% MHP Lux (USD) 2029-07-28 ISIN XS3267134909 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.55% |
5.375% Enfragen (USD) 2030-12-30 ISIN USE4181LAA91 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.34% |
9.75% CoreWeave (USD) 2031-10-01 ISIN US21873SAG30 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.86% |
11.25% Oceanica (USD) 2031-05-08 ISIN USL7151AAC01 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.84% |
8.474% Deut Pfandbrfbk (EUR) ISIN XS1808862657 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.78% |
8.5% CoreWeave (EUR) 2032-07-15 ISIN XS3333139288 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.63% |
4.5% Sappi Pap Hold (EUR) 2032-03-15 ISIN XS3017017990 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.20% |
0% Gran Tierra 15.04.2031 Reg-S Senior ISIN USU37PMTAA92 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.11% |
Subtotal Obligation: | 92.39% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.51% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.10% |
Subtotal Espèces: | 7.61% | |||
Total : | 100.00% | |||