Saphir Reference Portfolio
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Spread
Saphir Reference Portfolio: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 12.25% |
Volatilité p.a. | 8.35% |
Baisse maximale | -24.35% |
Nombre de positions | 54 |
Sharpe Ratio | 0.24 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 47.56% | |
| 21.46% | |
| 17.11% | |
| 7.27% | |
| 6.93% | |
| -0.33% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Agnico-Eagle Mines Ltd. ISIN CA0084741085 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 2.99% |
Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS ADR ISIN US71654V1017 | Pays: Brésil | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 2.75% |
Nutrien Ltd ISIN CA67077M1086 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 2.58% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: CHF | Poids: 2.51% |
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.45% |
Equinor ASA ADR ISIN US29446M1027 | Pays: Norvège | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 2.38% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.32% |
BHP Group Limited ISIN AU000000BHP4 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 2.13% |
Rio Tinto PLC ISIN GB0007188757 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 1.96% |
Alcoa Corporation ISIN US0138721065 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.71% |
Aldebaran Resources Inc. ISIN CA01408J3029 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.53% |
Barrick Mining Corporation ISIN CA06849F1080 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 1.50% |
Freeport-McMoRan Inc. ISIN US35671D8570 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.48% |
Adobe Systems Inc. ISIN US00724F1012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.47% |
Bunge Global SA ISIN CH1300646267 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 1.42% |
Alcon Inc. ISIN CH0432492467 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: CHF | Poids: 1.41% |
Shell PLC ISIN GB00BP6MXD84 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.39% |
PMET Resources Inc Registered ISIN CA73015G1046 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.27% |
LunR Royalties Corp Namen ISIN CA5504281067 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 1.21% |
Amrize Ltd ISIN CH1430134226 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 1.18% |
Lindt & Sprüngli AG ISIN CH0010570767 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: CHF | Poids: 1.12% |
Canada Nickel Company Inc ISIN CA13515Q1037 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 1.11% |
AbraSilver Resource Corp ISIN CA00379L3048 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.06% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 1.04% |
Cartier Resources Inc Registered ISIN CA1467721082 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.97% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 0.94% |
Millennial Potash Corp ISIN CA60041F1018 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.89% |
ATEX Resources Inc ISIN CA04681A1057 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 0.74% |
Blue Moon Metals Inc Registered ISIN CA09570Q5095 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.69% |
Cameco Corp. ISIN CA13321L1085 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 0.66% |
Silver47 Exploration Corp Registered ISIN CA8277191059 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.62% |
Centauri Minerals Inc ISIN CA15139C1059 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.08% |
Subtotal Action: | 47.56% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 19.09% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.24% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 1.05% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.08% |
1.832% Vontobel (EUR) 2026-10-16 ISIN CH1597130827 | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.00% |
Subtotal Trésorerie et équivalents de trésorerie: | 21.46% | |||
Solitaire Global Bond Fund -CHF I H- ISIN LI0364281506 | Pays: Liechtenstein | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 4.27% |
MV ImmoXtra Schweiz Fonds P ISIN CH0042616521 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 3.81% |
ZKB Silver ETF AA CHF ISIN CH0183135976 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 3.02% |
Swisscanto (CH) Gold ETF ISIN CH0139101593 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: CHF | Poids: 2.60% |
Konwave Gold Equity Fund B (CHF) ISIN LU0223331439 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.94% |
WisdomTree Agriculture ISIN GB00B15KYH63 | Pays: Irlande | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.46% |
Subtotal Fonds: | 17.11% | |||
Underlying Tracker WisdomTree Commodity Sec. Ltd Without Fixed Maturity on Brent Crude Secured ISIN JE00B78CGV99 | Pays: Jersey | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.81% |
Tracker Cert on SONMEMIN (CHF) Vontobel ISIN CH1235098311 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.30% |
DCN Vontobel on USD/CHF, Strike 0.8432, 09.11.2026 ISIN CH1611100525 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.33% |
JP Morgan SP Put Wts DAX Idx Open End EUR 31577.25 ISIN DE000JV3LEV2 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.84% |
Subtotal Produit structuré: | 7.27% | |||
5.5% Orbis Secu (CHF) 2027-04-11 ISIN CH1423100937 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.96% |
2.5% Andermatt Swiss (CHF) 2026-12-11 ISIN CH1510366292 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.96% |
5.75% ABS Sec (CHF) 2026-12-20 ISIN CH1392182890 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 1.95% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.06% |
Subtotal Obligation: | 6.93% | |||
Lindt & Sprüngli AG ISIN DE000F312YA4 | Pays: Suisse | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: CHF | Poids: -0.08% |
Netflix Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: -0.08% |
Accelleron Industries AG ISIN DE000F1RJ727 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: -0.17% |
Subtotal Option: | -0.33% | |||
Total : | 100.00% | |||