Minerva Soter A Multi Asset Income Index
Open-EndUSD
USD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Minerva Soter A Multi Asset Income Index: 141.09 USD|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 41.13% |
Volatilité p.a. | 4.78% |
Baisse maximale | -19.76% |
Nombre de positions | 20 |
Sharpe Ratio | 0.40 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 90.22% | |
| 7.21% | |
| 2.54% | |
| 0.03% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
9.375% Societe Generale SA (USD) ISIN USF8500RAC63 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 11.97% |
7.767% Std Chartered (USD) 2028-11-16 ISIN USG84228FL77 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 11.96% |
9.625% Barclays (USD) ISIN US06738ECN31 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 8.15% |
7.385% Barclays (USD) 2028-11-02 ISIN US06738ECD58 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.95% |
6.72% Deutsche Bank (USD) 2029-01-18 ISIN US251526CS67 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 7.78% |
6% HSBC Holdings PLC (USD) ISIN US404280BL25 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 7.71% |
6.875% Julius Baer Grp (USD) ISIN XS2468403428 | Pays: Suisse | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.71% |
6.161% HSBC Hldgs (USD) 2029-03-09 ISIN US404280DU06 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.67% |
4.125% United States (USD) 2027-09-30 ISIN US91282CFM82 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.52% |
9.25% BNP Paribas (USD) ISIN USF1067PAD80 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 4.01% |
7.75% Standard Chartered PLC (USD) ISIN USG84228FJ22 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.87% |
5.125% BNP Paribas (USD) ISIN USF1R15XK771 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.77% |
0% CIFI Holdings (USD) 2029-06-30 ISIN XS3257173784 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.09% |
8.375% Agile Grp Hldgs (USD) ISIN XS2003471617 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.08% |
0% Shimao Grp (USD) 2034-01-21 ISIN XS3047121127 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.01% |
0% Shimao Grp (USD) 2032-07-21 ISIN XS3047086114 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.01% |
Subtotal Obligation: | 90.22% | |||
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 7.20% |
Subtotal Fonds: | 7.21% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.55% |
Subtotal Espèces: | 2.54% | |||
Shimao Property Holdings Limited ISIN KYG810431042 | Pays: Hong Kong | Secteurs: Immobilier | Devises: HKD | Poids: 0.03% |
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. ISIN KYG2140A1076 | Pays: Chine | Secteurs: Immobilier | Devises: HKD | Poids: 0.00% |
Subtotal Action: | 0.03% | |||
Total : | 100.00% | |||