ELIA IA V.A.L.U.E. Index
Open-End | Währung: USDUSD
Volumen
USD
Volumen
Spread
ELIA IA V.A.L.U.E. Index: –|Letzte Aktualisierung:
Produkt Übersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | -1.41% |
Volatilität p.a. | 12.57% |
Maximum Drawdown | -2.28% |
Anzahl Positionen | 19 |
Sharpe Ratio | -2.59 |
Lifecycle
- Anfangsfixierung
- Erster Handelstag
- Heute
- Open End
Index Übersicht
Index Allokation
| 101.09% | |
| -1.09% |
Index Zusammensetzung
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 24.62% |
Fiduciary Time USD, 3.660%, 02.01.2026-02.04.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (8 ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 24.62% |
Fiduciary Time USD, 4.120%, 14.08.2025-17.02.2026, TC Australia & New Zealand Ba ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 12.51% |
Fiduciary Time USD, 3.750%, 10.12.2025-10.03.2026, TC Australia & New Zealand Ba ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 12.34% |
Fiduciary Time USD, 4.000%, 02.10.2025-02.04.2026, TC Société Générale, Paris-La ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 11.19% |
Fiduciary Call USD, 3.100%, 02.01.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (88623392) [V ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 7.38% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.88% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.15% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.39% |
Subtotal Bargeld: | 101.09% | |||
State Street Energy Select Sector SPDR ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.03% |
Western Digital Corporation ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
Intel Corp. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0.03% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: -0.05% |
SMI® (Swiss Market Index) ISIN DE000F1DRS65 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.06% |
KraneShares CSI China Internet ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: -0.08% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000F109TQ0 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.17% |
S&P 500® Index ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.21% |
S&P 500® Index ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.25% |
KraneShares CSI China Internet ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: -0.27% |
Subtotal Optionen: | -1.09% | |||
Total : | 100.00% | |||
Produktinformationen
Dokumente
Rechtliche DokumenteÜber dieses Produkt
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