ELIA IA V.A.L.U.E. Index
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Volumen
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Spread
ELIA IA V.A.L.U.E. Index: –|Letzte Aktualisierung:
Produkt Übersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | -1.93% |
Volatilität p.a. | 7.05% |
Maximum Drawdown | -3.19% |
Anzahl Positionen | 19 |
Sharpe Ratio | -1.87 |
Lifecycle
- Anfangsfixierung
- Erster Handelstag
- Heute
- Open End
Index Übersicht
Index Allokation
| 78.64% | |
| 24.72% | |
| -3.36% |
Index Zusammensetzung
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Fiduciary Time USD, 3.660%, 02.01.2026-02.04.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (8 ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 24.89% |
Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 24.88% |
Fiduciary Time USD, 4.000%, 02.10.2025-02.04.2026, TC Société Générale, Paris-La ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 11.32% |
Fiduciary Call USD, 3.100%, 02.01.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (88623392) [V ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 7.46% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 6.15% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 2.75% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.20% |
Subtotal Bargeld: | 78.64% | |||
3.256% Vontobel (USD) 2026-04-30 ISIN CH1540142200 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 24.72% |
Subtotal Anleihe: | 24.72% | |||
Dassault Systèmes S.A. ISIN DE000F022D63 | Länder: Frankreich | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.14% |
VanEck Vectors Gold Miners ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: -0.16% |
Adyen N.V. ISIN NLEX01783136 | Länder: Niederlande | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.21% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000F109TQ0 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.22% |
S&P 500® Index ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.23% |
S&P 500® Index ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.27% |
SMI® (Swiss Market Index) ISIN DE000F2FC030 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.27% |
Adecco Group AG ISIN DE000C7ZTYY8 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.30% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C7WMDH9 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.32% |
KraneShares CSI China Internet ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: -0.49% |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: -0.75% |
Subtotal Optionen: | -3.36% | |||
Total : | 100.00% | |||
Produktinformationen
Dokumente
Rechtliche DokumenteÜber dieses Produkt
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