Aurea Flexible Bond Index
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Volumen
EUR
Volumen
Spread
Aurea Flexible Bond Index: 104.7740 EUR|Letzte Aktualisierung:
Produkt Übersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 4.77% |
Volatilität p.a. | 2.22% |
Maximum Drawdown | -2.37% |
Anzahl Positionen | 40 |
Sharpe Ratio | -0.19 |
Lifecycle
- Anfangsfixierung
- Erster Handelstag
- Heute
- Open End
Index Übersicht
Index Allokation
| 50.63% | |
| 43.80% | |
| 5.27% | |
| 0.30% |
Index Zusammensetzung
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
0% UBS Finance (ITL) 2027-01-29 ISIN XS0071948540 | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: ITL | Gewichtung: 4.63% |
5.5% Romania (EUR) 2028-09-18 ISIN XS2689949399 | Länder: Rumänien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.89% |
3.875% ELM BV (EUR) 2029-09-13 ISIN XS2891674637 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.82% |
4.5% Pandora (EUR) 2028-04-10 ISIN XS2596599147 | Länder: Dänemark | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.80% |
3.75% Porsche A Hldg (EUR) 2029-09-27 ISIN XS2802891833 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.80% |
4% Metropolitan Life (EUR) 2028-04-05 ISIN XS2606297864 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.80% |
3.875% Solvay SA (EUR) 2028-04-03 ISIN BE6350791073 | Länder: Belgien | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.78% |
3.25% Kering (EUR) 2029-02-27 ISIN FR001400G3Y1 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.77% |
3.625% Volvo Treasury AB (EUR) 2027-05-25 ISIN XS2626343375 | Länder: Schweden | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.77% |
3.875% Rentokil In Fin (EUR) 2027-06-27 ISIN XS2494945939 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.77% |
2.25% Volkswag Fin Svcs (EUR) 2027-10-01 ISIN XS1972547696 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.76% |
2.75% Orano (EUR) 2028-03-08 ISIN FR0013533031 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
1.625% Eiffage (EUR) 2027-01-14 ISIN FR0013521960 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
2.75% Petroleos Mexicanos (EUR) 2027-04-21 ISIN XS1172951508 | Länder: Mexiko | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
2.625% Heraeus Finan (EUR) 2027-06-09 ISIN DE000A30VGD9 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
2.25% Kraft Heinz Foods Co. (EUR) 2028-05-25 ISIN XS1405784015 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.73% |
2% CK Hutchison (EUR) 2028-04-06 ISIN XS1391086987 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.73% |
1.875% Fraport (EUR) 2028-03-31 ISIN XS2324724645 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.72% |
1.625% Louis Dr Comp (EUR) 2028-04-28 ISIN XS2332552541 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.71% |
1.5% Akzo Nobel (EUR) 2028-03-28 ISIN XS2462466611 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.71% |
EUR 1.75% Lanxess AG 22.03.2028 ISIN XS2459163619 | Länder: Deutschland | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.71% |
1.125% Glencore Cap (EUR) 2028-03-10 ISIN XS2228892860 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.70% |
0.125% Toyota Motor Cr (EUR) 2027-11-05 ISIN XS2338955805 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.69% |
0.541% Asahi Group HD (EUR) 2028-10-23 ISIN XS2242747348 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.65% |
1.3% Baxter International Inc (EUR) 2029-05-15 ISIN XS1998215559 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.65% |
0.375% Bayer (EUR) 2029-01-12 ISIN XS2281343256 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.64% |
0.875% Credit Agricole (EUR) 2032-01-14 ISIN XS2099546488 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.52% |
0% Kingdom of Belgium (EUR) 2026-11-12 ISIN BE0312818900 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.87% |
Subtotal Anleihe: | 50.63% | |||
Redhedge Relative Value A EUR ISIN IE00BKPKGX98 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 9.27% |
Groupama Alpha Fixed Income NC ISIN LU0571102010 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 7.50% |
CORUM Butler Eupn Hi Yld EUR Inst Class Pooled Acc ISIN IE00BMCT1725 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 6.03% |
Butler Credit Opp EUR Institutional B Pooled ISIN IE00BMVX2492 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 5.11% |
UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR ISIN LU0569863755 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.97% |
CB Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C EUR ISIN LU0417110193 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.94% |
Gaspal Court Terme I ISIN FR0007082409 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.20% |
CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield C EUR ISIN LU0511796764 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.77% |
Subtotal Fond: | 43.80% | |||
Structured Note Deutsche Bank 22.06.29 on 4.375 VWIF 30 Nts-S ISIN XS0461624719 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.77% |
Reverse Convertible Aldburg Publ 23.02.27 on CB-AL Sw UST Bd AC ISIN XS2558965989 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.90% |
10.36% Structure Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on UBS GROUP AG ISIN XS2387946762 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.60% |
Subtotal Strukturiertes Produkt: | 5.27% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.30% |
Subtotal Bargeld: | 0.30% | |||
Total : | 100.00% | |||
Produktinformationen
Dokumente
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