SWM Alpha Strategy Index
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Volumen
Spread
SWM Alpha Strategy Index: –|Letzte Aktualisierung:
Produkt Übersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 13.08% |
Volatilität p.a. | 2.21% |
Maximum Drawdown | -2.70% |
Anzahl Positionen | 46 |
Sharpe Ratio | 0.36 |
Lifecycle
- Anfangsfixierung
- Erster Handelstag
- Heute
- Open End
Index Übersicht
Index Allokation
| 83.41% | |
| 9.53% | |
| 5.99% | |
| 1.10% | |
| -0.03% |
Index Zusammensetzung
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
7.25% Banco BPM (EUR) ISIN IT0005604803 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.87% |
6.75% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000DL19WG7 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.86% |
4.84% Raiffeisen Schweiz (EUR) 2028-11-03 ISIN CH1251998238 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.68% |
7.75% Intesa Sanpaolo SpA (EUR) 2168-11-07 ISIN XS1548475968 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.63% |
4% Deutsche Bank AG (EUR) 2032-06-24 ISIN DE000DL19WN3 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.58% |
4.625% UBS Group AG (EUR) 2028-03-17 ISIN CH1255915006 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.50% |
4.75% HSBC Holdings PLC (EUR) ISIN XS1640903701 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.46% |
3.75% Stellantis N.V. (EUR) 2036-03-19 ISIN XS2787827604 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.03% |
4.875% RBC (GBP) 2030-11-01 ISIN XS2929921653 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 2.60% |
8.125% AIR France - KLM (EUR) 2028-05-31 ISIN FR001400F2R8 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.55% |
5.125% ENGIE (EUR) ISIN FR001400QOL3 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.38% |
6.75% La Mondiale (EUR) ISIN FR001400RI88 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.37% |
7.25% Crédit Agricole SA (EUR) ISIN FR001400F067 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.36% |
5.25% Raiff Bank Int (EUR) 2035-01-02 ISIN XS2904849879 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.34% |
4.375% Groupama As Mut (EUR) 2035-05-26 ISIN FR001400ZUC0 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.32% |
5.5% Forvia SE (EUR) 2031-06-15 ISIN XS2774392638 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.30% |
4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18 ISIN XS2802883731 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.30% |
4.875% Acoor SA (EUR) ISIN FR001400SCF6 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.29% |
6% SCOR (EUR) ISIN FR001400UM87 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.29% |
6.25% Sogecap (EUR) ISIN FR00140112W8 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.28% |
3.625% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2193662728 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.26% |
5.125% Axa SA (EUR) ISIN XS3206365150 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.21% |
3.625% Infineon Technolog (EUR) ISIN XS2056730679 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.20% |
5.25% SoftBank Group Corp. (EUR) 2029-10-10 ISIN XS3109834898 | Länder: Japan | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.19% |
EUR 2.375% Forvia 15.06.2029 ISIN XS2312733871 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.14% |
3.5% Volkswagen International Finance NV (EUR) 2099-03-20 ISIN XS1206541366 | Länder: Niederlande | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.13% |
6.125% Vale Overseas (USD) 2033-06-12 ISIN US91911TAR41 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.03% |
5.405% Westpac Banking Corp (USD) 2033-08-10 ISIN US961214FG36 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.16% |
5% Romania (EUR) 2026-09-27 ISIN XS2538440780 | Länder: Rumänien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.15% |
5.6% Energy Transfer Operatng (USD) 2034-09-01 ISIN US29273VBA70 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.97% |
Subtotal Anleihe: | 83.41% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.26% |
Fiduciary Call EUR, 0.350%, 12.10.2022, TC BNP Paribas, Luxembourg (55438005) ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.32% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.66% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.16% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.15% |
Subtotal Bargeld: | 9.53% | |||
ENI SpA ISIN IT0003132476 | Länder: Italien | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.04% |
Novartis AG ISIN CH0012005267 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.87% |
Sandoz Group AG ISIN CH1243598427 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.81% |
Enel SpA ISIN IT0003128367 | Länder: Italien | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.81% |
EMS-Chemie Holding AG ISIN CH0016440353 | Länder: Schweiz | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.79% |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ISIN IT0005508921 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.51% |
Hesai Group ISIN US4280501085 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.44% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.42% |
Novo Nordisk A/S ISIN US6701002056 | Länder: Dänemark | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
Subtotal Aktie: | 5.99% | |||
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) ISIN CH0104136319 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.10% |
Subtotal Fond: | 1.10% | |||
Swap foreign exchange position CHF/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.03% |
Subtotal Swap: | -0.03% | |||
Total : | 100.00% | |||
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