Ethivo Global Bond Index
Open-End | Währung: USDUSD
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Ethivo Global Bond Index: –|Letzte Aktualisierung:
Produkt Übersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 15.97% |
Volatilität p.a. | 3.23% |
Maximum Drawdown | -5.39% |
Anzahl Positionen | 103 |
Sharpe Ratio | 0.46 |
Lifecycle
- Anfangsfixierung
- Erster Handelstag
- Heute
- Open End
Index Übersicht
Index Allokation
| 99.00% | |
| 1.00% |
Index Zusammensetzung
| Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
2.125% United States (USD) 2026-05-31 ISIN US9128286X38 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.68% |
1.625% United States (USD) 2026-05-15 ISIN US912828R366 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.67% |
4.625% United States (USD) 2044-05-15 ISIN US912810UB25 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.77% |
5.848% Petronas Capital (USD) 2055-04-03 ISIN USY68856BF25 | Länder: Malaysia | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.53% |
6.25% Perusahaan Listrik (USD) 2049-01-25 ISIN US71568QAH02 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.51% |
5.5% Zurich Fin Irel (USD) 2055-04-23 ISIN XS2924856896 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.51% |
5.4% Std Chartered (USD) 2036-08-12 ISIN XS3145651009 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.49% |
5.25% Pertamina Hulu Eg (USD) 2030-05-21 ISIN US74449AAA97 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.47% |
5.706% Morgan Stanley (USD) 2029-04-12 ISIN US61747YFW03 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.47% |
4.961% DBS Group Hldgs (USD) 2030-03-21 ISIN US24023LAP13 | Länder: Singapur | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.46% |
USD 3.824% Bank of America Corporation 20.01.2028 ISIN US06051GGF00 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.45% |
5.829% Barclays (USD) 2027-05-09 ISIN US06738ECF07 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.45% |
3.5% United States (USD) 2029-09-30 ISIN US91282CLN91 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.44% |
4.75% SA Global Sukuk (USD) 2034-10-02 ISIN XS2908723328 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.44% |
5.103% State of Qatar (USD) 2048-04-23 ISIN XS1807174559 | Länder: Katar | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.43% |
4.5% United States (USD) 2054-11-15 ISIN US912810UE63 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.36% |
4.236% Malaysia Sovere (USD) 2045-04-22 ISIN USY5749LAB72 | Länder: Malaysia | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.30% |
3.875% United States (USD) 2043-05-15 ISIN US912810TS78 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.29% |
4.5% Saudi Arabia (USD) 2046-10-26 ISIN US80413TAC36 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.24% |
5.25% Hongkong Land Fin (USD) 2033-07-14 ISIN XS2648476302 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.14% |
7.5% ING Group (USD) ISIN XS2585240984 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.13% |
4.875% SK Broadband (USD) 2028-06-28 ISIN XS2629403499 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.12% |
5.3% Dell Intntl/EMC (USD) 2029-10-01 ISIN US24703TAG13 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.12% |
5% ORIX CORP (USD) 2027-09-13 ISIN US686330AQ49 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.11% |
4.75% Gaci 1st Invt (USD) 2030-02-14 ISIN XS2585987683 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.11% |
5.25% Legal&General Group (USD) 2047-03-21 ISIN XS1580239207 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.10% |
4.098% Macquarie Bank (USD) 2028-06-21 ISIN US55608KBC80 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.10% |
5.9% Kyobo Lfe Ins (USD) 2052-06-15 ISIN USY50800AA26 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.09% |
5.375% KEPCO (USD) 2026-04-06 ISIN USY4907LAE21 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.09% |
3.75% Ongc Videsh (USD) 2026-07-27 ISIN XS1457499645 | Länder: Singapur | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.09% |
4.15% Pertamina (USD) 2060-02-25 ISIN US69370RAJ68 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.09% |
4.5% Berkshire Hath (USD) 2043-02-11 ISIN US084670BK32 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.03% |
6.53% Indo Asahan Al (USD) 2028-11-15 ISIN USY7140WAC20 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.96% |
5.831% Lenovo Group (USD) 2028-01-27 ISIN USY5257YAL12 | Länder: Hongkong | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.95% |
4.875% Korea Gas (USD) 2028-07-05 ISIN US50066CAU36 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.94% |
5.2% Intel Corporation (USD) 2033-02-10 ISIN US458140CG35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.93% |
6.5% HSBC Holdings PLC (USD) ISIN US404280BP39 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.93% |
USD 5% Republic Of Philippines 13.01.2037 ISIN US718286BW60 | Länder: Philippinen | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.93% |
4.875% Korea Natl Oil (USD) 2029-04-03 ISIN USY4938AAL36 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.93% |
5.45% Perusahaan Listrik (USD) 2028-05-21 ISIN US71568QAE70 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
4.899% HSBC Hldgs (USD) 2029-03-03 ISIN US404280EQ84 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
6.2% Freeport ID (USD) 2052-04-14 ISIN USY7141BAC73 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
4.875% BOC Aviat Corp (USD) 2033-05-03 ISIN US66980Q2C05 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
5.25% Republic of Indonesia (USD) 2042-01-17 ISIN USY20721BB49 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
3.5% Saudi Arabian Oil Co. (USD) 2070-11-24 ISIN XS2262853422 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03 ISIN USU8035UAC63 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
4.692% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD) 2030-10-23 ISIN US38141GB607 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
6.625% Nordea Bk (USD) ISIN US65559D2A65 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
5.25% MTR (USD) 2055-04-01 ISIN HK0001127528 | Länder: Hongkong | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.91% |
4.375% BPRL Intl SG (USD) 2027-01-18 ISIN XS1548865911 | Länder: Singapur | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.91% |
4.448% Bat Intl Finance PLC (USD) 2028-03-16 ISIN US05530QAP54 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.91% |
4.375% Lloyds Banking Group PLC (USD) 2028-03-22 ISIN US539439AR07 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.91% |
6.75% ANZ Banking Group (USD) ISIN USQ08328AA64 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.91% |
4.763% Freeport ID (USD) 2027-04-14 ISIN USY7141BAA18 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.91% |
4.75% CK Hutchison (USD) 2034-09-13 ISIN USG21776AB80 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
4.42% American Express Co. (USD) 2033-08-03 ISIN US025816DA48 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
3.5% United States (USD) 2030-01-31 ISIN US91282CGJ45 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
5% Bulgaria (USD) 2037-03-05 ISIN XS2890436087 | Länder: Bulgarien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
4.194% UBS Group AG (USD) 2031-04-01 ISIN USH3698DCW23 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
3.5% United States (USD) 2030-04-30 ISIN US91282CGZ86 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.89% |
4.75% Abu Dhab Nat Energy (USD) 2037-03-09 ISIN XS2911046147 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.89% |
4.95% Autoridad Canal (USD) 2035-07-29 ISIN USP06077AA22 | Länder: Panama | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.89% |
4.2% HP Inc. (USD) 2032-04-15 ISIN US40434LAL99 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.88% |
4.193% Prosus (USD) 2032-01-19 ISIN USN7163RAX19 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.88% |
6% ORLEN SA (USD) 2035-01-30 ISIN XS2975119988 | Länder: Polen | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.87% |
2.75% Coca-Cola Femsa (USD) 2030-01-22 ISIN US191241AH15 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.86% |
4% Intel Corporation (USD) 2032-12-15 ISIN US458140AN04 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.86% |
2.45% Centene (USD) 2028-07-15 ISIN US15135BAY74 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.85% |
4.125% United States (USD) 2044-08-15 ISIN US912810UD80 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.84% |
2.5% NBN Co (USD) 2032-01-08 ISIN US62878V2E94 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.81% |
4.125% United States (USD) 2053-08-15 ISIN US912810TT51 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.81% |
2.222% S'tomo Mitsui Finl (USD) 2031-09-17 ISIN US86562MCJ71 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.80% |
2% Mastercard (USD) 2031-11-18 ISIN US57636QAU85 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.80% |
5.679% Lloyds Bank Grp (USD) 2035-01-05 ISIN US53944YAX13 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.77% |
2.5% CLP Power HK Fin (USD) 2035-06-30 ISIN XS2193950271 | Länder: Brit. Jungferninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.77% |
4.327% Exxon Mobil (USD) 2050-03-19 ISIN US30231GBG64 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.76% |
3.5% The Walt Disney Co/The (USD) 2040-05-13 ISIN US254687FY73 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.75% |
4.25% Centl Japan Railway (USD) 2045-11-24 ISIN US153766AA82 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.75% |
5.3% PacifiCorp (USD) 2031-02-15 ISIN US695114DC94 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.75% |
5% Saudi Arabia (USD) 2034-01-16 ISIN XS2747599095 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.75% |
5.294% Banco Santander SA (USD) 2027-08-18 ISIN US05964HAS40 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.74% |
USD 3.078% Chevron Corp 11.05.2050 ISIN US166764CA68 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.74% |
4.875% Netflix (USD) 2030-06-15 ISIN USU74079AQ46 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.73% |
5% Swiss Re Finance (USD) 2049-04-02 ISIN XS1973748707 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.73% |
5.75% Saudi Arabia (USD) 2054-01-16 ISIN XS2747599509 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.73% |
3.875% Emirate of Abu Dhabi (USD) 2050-04-16 ISIN XS2125308242 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.73% |
3.2% AIA Group (USD) 2040-09-16 ISIN US00131MAK99 | Länder: Hongkong | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.72% |
3.65% Visa (USD) 2047-09-15 ISIN US92826CAJ18 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.71% |
2.7% Visa (USD) 2040-04-15 ISIN US92826CAK80 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.69% |
2.375% Temasek Fin (I) (USD) 2041-08-02 ISIN US87973RBB50 | Länder: Singapur | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.67% |
2.1% Johnson & Johnson (USD) 2040-09-01 ISIN US478160CR35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.64% |
3.35% Republic of Indonesia (USD) 2071-03-12 ISIN US455780CX27 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.59% |
5.5% Export Import Bank O (USD) 2033-01-18 ISIN US30216KAG76 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.58% |
3.95% Indian Railway Fin (USD) 2050-02-13 ISIN US45434M2B74 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.57% |
3.567% Exxon Mobil (USD) 2045-03-06 ISIN US30231GAN25 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.57% |
7.018% Std Chartered (USD) 2030-02-08 ISIN USG84228FZ63 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.40% |
1.9% Alphabet (USD) 2040-08-15 ISIN US02079KAE73 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.37% |
4.5% Power Finance (USD) 2029-06-18 ISIN XS2013531061 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.37% |
4.625% REC (USD) 2028-03-22 ISIN XS1791439257 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.36% |
4.25% NTPC (USD) 2026-02-26 ISIN XS1372846003 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.36% |
4.125% UBS Group AG (USD) 2026-04-15 ISIN USG91703AK72 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.36% |
5.75% Vodafone Group PLC (USD) 2063-02-10 ISIN US92857WBZ23 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: USD | Gewichtung: 0.35% |
Subtotal Anleihe: | 99.00% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.00% |
Subtotal Bargeld: | 1.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
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