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Index Allokation
| 86.95% | |
| 14.58% | |
| 2.06% | |
| -3.59% |
Index Zusammensetzung
| Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
4.861% Vontobel (USD) 2026-05-08 ISIN CH1290257554 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.85% |
4.674% Vontobel (USD) 2027-05-10 ISIN CH1290257562 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.82% |
5.312% Vontobel (USD) 2025-05-06 ISIN CH1334842205 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.11% |
5.263% Vontobel (USD) 2025-05-08 ISIN CH1334842791 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.11% |
5.3% Vontobel (USD) 2025-06-24 ISIN CH1347848645 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 6.07% |
5.006% Vontobel (USD) 2025-11-07 ISIN CH1290257547 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 5.95% |
5.202% Vontobel (USD) 2025-02-24 ISIN CH1326920647 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 5.39% |
5.16% Vontobel (USD) 2025-03-31 ISIN CH1326929705 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 5.36% |
5.333% Vontobel (USD) 2025-07-08 ISIN CH1362403326 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 5.31% |
5.208% Vontobel (USD) 2025-03-03 ISIN CH1326923658 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 4.62% |
5.137% Vontobel (USD) 2025-03-11 ISIN CH1326925349 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 4.61% |
5.39% Vontobel (USD) 2025-04-21 ISIN CH1334837973 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 4.60% |
5.062% Vontobel (USD) 2024-12-23 ISIN CH1307502703 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.88% |
5.114% Vontobel (USD) 2025-01-10 ISIN CH1307507207 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.87% |
4.969% Vontobel (USD) 2025-01-27 ISIN CH1321151008 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.86% |
5.053% Vontobel (USD) 2025-02-10 ISIN CH1321154036 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.85% |
4.046% Vontobel (USD) 2027-08-09 ISIN CH1290257877 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 3.68% |
Subtotal Anleihe: | 86.95% | |||
Nestlé SA ISIN CH0038863350 | Länder: Schweiz | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: 2.32% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 1.84% |
Kering SA ISIN FR0000121485 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.44% |
Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG ISIN DE000PAG9113 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.26% |
Bayerische Motoren Werke AG ISIN DE0005190003 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.18% |
C3.ai Inc. ISIN US12468P1049 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.05% |
Ford Motor Company ISIN US3453708600 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
Estée Lauder Companies Inc. ISIN US5184391044 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.77% |
Pfizer Inc. ISIN US7170811035 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.76% |
STMicroelectronics NV ISIN NL0000226223 | Länder: Schweiz | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.72% |
The Swatch Group AG ISIN CH0012255151 | Länder: Schweiz | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.66% |
Intel Corp. ISIN US4581401001 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.56% |
MP Materials Corp ISIN US5533681012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 0.48% |
QuantumScape Corporation ISIN US74767V1098 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.17% |
ams-OSRAM AG ISIN AT0000A3EPA4 | Länder: Österreich | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.15% |
NIO Inc. ISIN US62914V1061 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.13% |
ChargePoint Holdings Inc. ISIN US15961R1059 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.09% |
Tilray Inc. ISIN US88688T1007 | Länder: Kanada | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.07% |
FuelCell Energy Inc Registered ISIN US35952H7008 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.02% |
Subtotal Aktie: | 14.58% | |||
Fiduciary Call USD, 4.050%, 29.11.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (73458877) [V ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 4.44% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.33% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -1.11% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: -1.59% |
Subtotal Bargeld: | 2.06% | |||
ams-OSRAM AG ISIN DE000F0ETD52 | Länder: Österreich | Sektoren: Technologie | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.00% |
Shell PLC ISIN DE000F0DSU61 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.00% |
Julius Bär Gruppe AG ISIN DE000F0HSFA9 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.00% |
C3.ai Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
Ford Motor Company ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
ENGIE SA ISIN DE000F0G6HU7 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.00% |
Avolta AG ISIN DE000F0GQF44 | Länder: Schweiz | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.00% |
Carnival Corp. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
Intel Corp. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
MP Materials Corp ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
Ford Motor Company ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
Energy Select Sector SPDR Fund ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
Ford Motor Company ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
Apple Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
Sea Ltd ISIN – | Länder: Singapur | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
Put Calumet Rg 21.February 2025 USD 13 ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.01% |
Sandoz Group AG ISIN DE000F0TKB64 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.01% |
Albemarle Corp ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: -0.01% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000C60GR81 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.01% |
STMicroelectronics NV ISIN DE000F1GUNC5 | Länder: Schweiz | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.01% |
ENGIE SA ISIN DE000C6Z7374 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.01% |
The Walt Disney Company ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: -0.01% |
Accor SA ISIN DE000F0SXAL4 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.01% |
Estée Lauder Companies Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: -0.01% |
Kering SA ISIN DE000F1GMR27 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.02% |
Bayerische Motoren Werke AG ISIN DE000F0S41U9 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.02% |
Vonovia SE ISIN DE000F0S0963 | Länder: Deutschland | Sektoren: Immobilien | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.02% |
Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG ISIN DE000F0H1VC6 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.02% |
QuantumScape Corporation ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: -0.02% |
Orange S.A. ISIN DE000C6Z5ZF0 | Länder: Frankreich | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.03% |
UBS Group AG ISIN DE000F0SRDG0 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.03% |
Avolta AG ISIN DE000F0R0UD6 | Länder: Schweiz | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.03% |
The Swatch Group AG ISIN DE000F0SRXD5 | Länder: Schweiz | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.04% |
UBS Group AG ISIN DE000F0J2879 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.04% |
UBS Group AG ISIN DE000F1DT5M1 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.04% |
DSM-Firmenich AG ISIN DE000C631GS9 | Länder: Schweiz | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.04% |
iShares Russell 2000 Index Fund ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: -0.04% |
NVIDIA Corp. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0.04% |
Nestlé SA ISIN DE000C7H65X3 | Länder: Schweiz | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.05% |
Boeing Company ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0.05% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: -0.05% |
The Swatch Group AG ISIN DE000F0SRXL8 | Länder: Schweiz | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.05% |
Ford Motor Company ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: -0.05% |
UBS Group AG ISIN DE000F0MR4Z8 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.07% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: -0.09% |
NVIDIA Corp. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0.10% |
Infineon Technologies AG ISIN DE000C6Z9859 | Länder: Deutschland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.10% |
Veolia Environnement ISIN DE000F0SWA39 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.10% |
MP Materials Corp ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: -0.12% |
Novartis AG ISIN DE000F0TGT45 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.13% |
UBISOFT Entertainment ISIN DE000F0HEZH2 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.14% |
Estée Lauder Companies Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: -0.14% |
The Kraft Heinz Company ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: -0.16% |
C3.ai Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0.17% |
iShares Russell 2000 Index Fund ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: -0.23% |
ASML Holding NV ISIN DE000F0S1KN3 | Länder: Niederlande | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.24% |
Nestlé SA ISIN DE000F02XXW8 | Länder: Schweiz | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.26% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN DE000F0RT5H6 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.30% |
Novo Nordisk A/S ISIN SE0021363793 | Länder: Dänemark | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: DKK | Gewichtung: -0.48% |
Subtotal Optionen: | -3.59% | |||
Total : | 100.00% | |||
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