Universal Bond Asset Allocation Index
Open-End | Währung: EUREUR
Volumen
EUR
Volumen
Spread
Universal Bond Asset Allocation Index: –|Letzte Aktualisierung:
Produkt Übersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 4.68% |
Volatilität p.a. | 4.47% |
Maximum Drawdown | -19.05% |
Anzahl Positionen | 47 |
Sharpe Ratio | 0.21 |
Lifecycle
- Anfangsfixierung
- Erster Handelstag
- Heute
- Open End
Index Übersicht
Index Allokation
| 89.56% | |
| 10.44% |
Index Zusammensetzung
| Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
7.375% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000A383S52 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.73% |
7.375% Raiff Bank Int (EUR) ISIN XS2785548053 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.68% |
7% Banco Santander SA (EUR) ISIN XS2817323749 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.61% |
3.725% UniCredit SpA (EUR) 2035-06-10 ISIN IT0005654584 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.41% |
2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2035-02-15 ISIN DE000BU2Z049 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.33% |
3.375% Erste Group Bk (EUR) ISIN XS2108494837 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.28% |
3.125% Nestle Fin (EUR) 2036-10-28 ISIN XS2928478747 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.22% |
4.75% Autostrade (EUR) 2031-01-24 ISIN XS2579897633 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.84% |
7% Webuild SPA (EUR) 2028-09-27 ISIN XS2681940297 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.83% |
5.375% Schaeffler (EUR) 2031-04-01 ISIN DE000A4DFLQ6 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.82% |
4.875% Heid Mat Lux (EUR) 2033-11-21 ISIN XS2721465271 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.82% |
6.75% La Mondiale (EUR) ISIN FR001400RI88 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.81% |
3.875% Engie SA (EUR) 2031-01-06 ISIN FR001400KHG0 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.78% |
3.875% Enel Fin Intl (EUR) 2029-03-09 ISIN XS2531420656 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.77% |
4.75% Enel (EUR) ISIN XS2770512064 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.76% |
4% Harley Davids Fin (EUR) 2030-03-12 ISIN XS3000561566 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
4.5% Valeo SA (EUR) 2030-04-11 ISIN FR001400PAJ8 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
4.875% ENI S.p.A. (EUR) ISIN XS2963891531 | Länder: Italien | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
4.5% Porsche A Hldg (EUR) 2028-09-27 ISIN XS2615940215 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.74% |
4% Sandoz Fin (EUR) 2035-03-26 ISIN XS3032013511 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.74% |
3.75% Royal Philips (EUR) 2032-05-31 ISIN XS2826712551 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.74% |
4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18 ISIN XS2802883731 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.73% |
3.97% Sandoz Fin (EUR) 2027-04-17 ISIN XS2715297672 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.73% |
3.75% E.ON SE (EUR) 2036-01-15 ISIN XS2747600109 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.73% |
5.375% Lottomatica SpA (EUR) 2030-06-01 ISIN XS2824643220 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.73% |
3.748% VW Intl Finance (EUR) ISIN XS2342732562 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.72% |
4.055% Telefonica Emis (EUR) 2036-01-24 ISIN XS2753311393 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.72% |
3.875% Traf Fund (EUR) 2026-02-02 ISIN XS2293733825 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.72% |
6.5% Gruppo San (EUR) 2031-10-31 ISIN XS3212436813 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.72% |
4% Siem Ener Fin (EUR) 2026-04-05 ISIN XS2601458602 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.72% |
3.75% Glencore Finance Europe SA (EUR) 2026-04-01 ISIN XS1050842423 | Länder: Schweiz | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.71% |
3.875% Stellantis N.V. (EUR) 2031-06-06 ISIN XS3090081897 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.71% |
6.125% SocieteGenerale (EUR) ISIN FR0014012P25 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.71% |
3.146% UBS Switzerland (EUR) 2031-06-21 ISIN CH1348614111 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.70% |
3.375% Syngenta Finance NV (EUR) 2026-04-16 ISIN XS2154325489 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.70% |
3.8% Fisco Rep Chile (EUR) 2035-07-01 ISIN XS3107229281 | Länder: Chile | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.70% |
3.25% Pernod Ricard (EUR) 2028-11-02 ISIN FR001400DOV0 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.70% |
3.29% Bpost (EUR) 2029-10-16 ISIN BE0390160266 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.69% |
3.75% Teva Pharma Ind (EUR) 2027-05-09 ISIN XS2406607098 | Länder: Israel | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.69% |
5.125% Axa SA (EUR) ISIN XS3206365150 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.67% |
3.75% Akzo Nobel (EUR) 2034-09-16 ISIN XS2901993019 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.66% |
3.75% EXOR (EUR) 2035-11-05 ISIN XS3221864013 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.65% |
3.375% Iberdrola Finanzas (EUR) 2035-09-30 ISIN XS2909822277 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.65% |
5.875% TEREOS FINANCE (EUR) 2030-04-30 ISIN XS2838492101 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.63% |
0.24% Rothschilds Continu (EUR) ISIN XS0197703118 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.31% |
Subtotal Anleihe: | 89.56% | |||
Fiduciary Call EUR, 1.500%, 23.10.2025, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 7.50% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.94% |
Subtotal Bargeld: | 10.44% | |||
Total : | 100.00% | |||
Produktinformationen
Dokumente
Rechtliche DokumenteÜber dieses Produkt
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