AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index

    Open End  |  Währung: EUR

    EUR
    Volumen

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    Volumen

    Produkt Übersicht

    Basiswert
    Produktmerkmale
    Performance (seit Emission)
    18.08%
    Volatilität p.a.
    4.77%
    Maximum Drawdown
    -19.08%
    Anzahl Positionen
    27
    Sharpe Ratio
    0.68

    Index Übersicht

    Index Allokation

    Anleihe
    90.74%
    Bargeld
    9.23%
    Aktie
    0.03%

    Index Zusammensetzung

    InstrumentLänderSektorenWährungenGewichtung

    1.5% Bau Oprt Cr Str (USD) 2025-12-08

    ISIN XS2947929613

    Länder: IrlandSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 6.23%

    10.625% ABANCA (EUR)

    ISIN ES0865936027

    Länder: SpanienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 5.06%

    7% Bayer (EUR) 2083-09-25

    ISIN XS2684846806

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 4.85%

    7.5% Electricite de France SA (EUR)

    ISIN FR001400EFQ6

    Länder: FrankreichSektoren: VersorgungsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 4.78%

    7.5% Alpha Srv Hldg (EUR)

    ISIN XS2805274326

    Länder: GriechenlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 4.62%

    5.375% APICIL PREVOY. (EUR) 2034-10-03

    ISIN FR001400T118

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 4.56%

    11.875% Cruise Yacht (USD) 2028-07-05

    ISIN NO0013270314

    Länder: MaltaSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 4.51%

    10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07

    ISIN USP78625ED13

    Länder: MexikoSektoren: EnergieWährungen: USDGewichtung: 4.47%

    10.875% Egypt Finl Co (USD) 2026-02-28

    ISIN XS2530049837

    Länder: ÄgyptenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 4.46%

    7.375% Deutsche Bank AG (EUR)

    ISIN DE000A383S52

    Länder: DeutschlandSektoren: FinanzdienstleisterWährungen: EURGewichtung: 4.43%

    10.125% Ecobk Transnat. (USD) 2029-10-15

    ISIN XS2879056534

    Länder: TogoSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 4.41%

    12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30

    ISIN XS2818827169

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 4.40%

    7% Embraer Neth (USD) 2030-07-28

    ISIN USN29505AB53

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 4.39%

    8.5% ING Bank TR (USD) 2034-12-24

    ISIN XS2836961032

    Länder: TürkeiSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 4.35%

    4.625% Achmea (EUR)

    ISIN XS2056490423

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 4.26%

    3.625% Banco Santander SA (EUR)

    ISIN XS2388378981

    Länder: SpanienSektoren: FinanzdienstleisterWährungen: EURGewichtung: 3.92%

    5.375% Enfragen (USD) 2030-12-30

    ISIN USE4181LAA91

    Länder: SpanienSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 3.64%

    4.75% ROMGAZ (EUR) 2029-10-07

    ISIN XS2914558593

    Länder: RumänienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 3.30%

    7.625% Bc Comerc Romana (EUR) 2027-05-19

    ISIN AT0000A34CN3

    Länder: RumänienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 2.37%

    8.375% mBank (EUR) 2027-09-11

    ISIN XS2680046021

    Länder: PolenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 2.36%

    6.875% Jaguar Landrover (EUR) 2026-11-15

    ISIN XS2010037682

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 2.29%

    4.375% Teva Pharma Ind (EUR) 2030-05-09

    ISIN XS2406607171

    Länder: IsraelSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 2.22%

    6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR)

    ISIN XS1002121454

    Länder: NiederlandeSektoren: FinanzdienstleisterWährungen: EURGewichtung: 1.23%
    Subtotal Anleihe:
    90.74%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 8.42%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0.84%
    Subtotal Bargeld:
    9.23%

    Unifin Financiera SAB de CV

    ISIN MX00UN000002

    Länder: MexikoSektoren: AndereWährungen: MXNGewichtung: 0.03%
    Subtotal Aktie:
    0.03%
    Total :
    100.00%

    Lifecycle

    AnfangsfixierungErster HandelstagOpen End

    Produktinformationen

    Über dieses Produkt

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