VALORAM Tactical Short Duration IG Bonds Index

3.761% Vontobel (EUR) 2024-06-12

2.5% Volkswagen Bank (EUR) 2026-07-31

1.375% Engie SA (EUR) 2025-03-27

0.875% Apple (EUR) 2025-05-24

1% Diageo Finance (EUR) 2025-04-22

1.25% ENI S.p.A. (EUR) 2026-05-18

0.75% Equinor Asa (EUR) 2026-05-22

1.75% Glencore Finance Europe SA (EUR) 2025-03-17

1.5% Pernod Ricard (EUR) 2026-05-18

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I Callable Barrier Reverse Convertibles (BRC) si distinguono, come la loro variante classica, per un coupon fisso e un margine di sicurezza fino alla barriera. L'attributo "callable" funge da ulteriore driver del rendimento, con i coupon che di solito sono più alti rispetto ai BRC regolari. Tuttavia, gli investitori sopportano il rischio di reinvestimento nel caso in cui i prodotti siano chiamati in anticipo e quindi rimborsati.

I Multi Callable Barrier Reverse Convertibles (BRC) si distinguono, come la loro variante classica, per un coupon fisso e un margine di sicurezza fino alla barriera. L'attributo "callable" funge da ulteriore driver del rendimento, con i coupon che di solito sono più alti rispetto ai BRC regolari. Tuttavia, gli investitori sopportano il rischio di reinvestimento nel caso in cui i prodotti siano chiamati in anticipo e quindi rimborsati.

I Multi Callable Reverse Convertibili si distinguono per i pagamenti di cedole fissi, indipendentemente dall'andamento del sottostante. L'attributo "callable" consente, in circostanze specifiche, un rimborso anticipato, motivo per cui la cedola è generalmente più elevata rispetto a un Reverse Convertibile classico.

I Callable Reverse Convertibili si distinguono per i pagamenti di cedole fissi, indipendentemente dall'andamento del sottostante. L'attributo "callable" consente, in circostanze specifiche, un rimborso anticipato, motivo per cui la cedola è generalmente più elevata rispetto a un Reverse Convertibile classico.

La particolarità dei Barrier Reverse Convertibles con cedola condizionato risiede nel fatto che, come suggerisce il nome, il pagamento del coupon è legato alle prestazioni dell'attività sottostante. Per ricevere un pagamento di coupon, il prezzo dell'attività sottostante deve scambiare a un livello uguale o superiore ai livelli di coupon rispettivi nelle date di osservazione predefinite. Analogamente al BRC tradizionale, questa variante presenta anche una barriera che offre agli investitori una certa protezione.

I Warrants con Knock-Out offrono agli investitori una partecipazione a leva nelle performance di un'attività finanziaria. L'effetto leva deriva dal fatto che è richiesto meno capitale rispetto a un investimento diretto. Gli investitori possono speculare sia su prezzi in aumento che in diminuzione con meno capitale investito. Sono disponibili varie classi di attività come azioni, indici, materie prime, metalli preziosi, tassi di interesse o coppie di valute. 

I Mini Future offrono agli investitori l'opportunità di partecipare in modo più che proporzionale, con un effetto leva, alle variazioni di prezzo di un determinato sottostante con un piccolo investimento di capitale. I Mini Future Long possono essere utilizzati per beneficiare dei rialzi del sottostante, mentre i Mini Future Short possono essere utilizzati per beneficiare dei ribassi del sottostante. Questi prodotti non hanno una scadenza, a condizione che il prodotto non venga terminato nel caso in cui il sottostante raggiunga il livello di Stop-Loss (o Barriera). Inoltre, è disponibile una vasta selezione di sottostanti, come azioni, indici, materie prime, metalli preziosi, tassi d'interesse e coppie di valute.

I Multi Barrier Reverse Convertibles (BRC) sono prodotti strutturati noti per le loro peculiarità nei mercati laterali o in lieve calo. Gli investitori sono protetti da eventuali ribassi dei prezzi fino al raggiungimento della barriera, e il coupon fisso consente di ottenere un rendimento positivo anche in tali mercati. Tuttavia, il potenziale di profitto è limitato al coupon.

I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.

I Warrants permettono agli investitori di partecipare in modo più che proporzionale alle performance dell'attività sottostante con meno capitale investito rispetto a un investimento diretto. Se gli investitori si aspettano che i prezzi aumentino, possono posizionarsi con un Warrant Call. I Warrant Put sono adatti se ci si aspetta che i prezzi diminuiscano. Inoltre, i Warrant hanno una scadenza fissa e un Prezzo di Esercizio. Gli investitori possono scegliere tra una vasta gamma di diverse classi di attività come azioni, indici, materie prime, metalli preziosi e coppie di valute.

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Rendimento (dall'emissione)	1.78%
Volatilità p.a.	4.09%
Massimo Drawdown	-8.26%
Numero di Posizioni	10
Sharpe Ratio	-0.34

Strumento	Paesi	Settori	Valute	Peso
3.761% Vontobel (EUR) 2024-06-12 ISIN CH1307499983	Paesi: Emirati Arabi Uniti	Settori: Altro	Valute: EUR	Peso: 45.38%
2.5% Volkswagen Bank (EUR) 2026-07-31 ISIN XS1944390597	Paesi: Germania	Settori: Altro	Valute: EUR	Peso: 7.43%
1.375% Engie SA (EUR) 2025-03-27 ISIN FR0013504644	Paesi: Francia	Settori: Servizi pubblici	Valute: EUR	Peso: 7.37%
0.875% Apple (EUR) 2025-05-24 ISIN XS1619312173	Paesi: Stati Uniti	Settori: Altro	Valute: EUR	Peso: 7.37%
1% Diageo Finance (EUR) 2025-04-22 ISIN XS1896660989	Paesi: Regno Unito	Settori: Altro	Valute: EUR	Peso: 7.33%
1.25% ENI S.p.A. (EUR) 2026-05-18 ISIN XS2176783319	Paesi: Italia	Settori: Energia	Valute: EUR	Peso: 7.26%
0.75% Equinor Asa (EUR) 2026-05-22 ISIN XS2178833427	Paesi: Norvegia	Settori: Energia	Valute: EUR	Peso: 7.15%
1.75% Glencore Finance Europe SA (EUR) 2025-03-17 ISIN XS1202849086	Paesi: Svizzera	Settori: Risorse di base	Valute: EUR	Peso: 5.55%
1.5% Pernod Ricard (EUR) 2026-05-18 ISIN FR0013172939	Paesi: Francia	Settori: Altro	Valute: EUR	Peso: 3.66%
Subtotal Bond:				98.49%
Cash EUR ISIN CASHEUR	Paesi: -	Settori: Altro	Valute: EUR	Peso: 1.51%
Subtotal Cash:				1.51%
Total :				100.00%

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