Addvision Global Fixed Income Index II
Open-EndEUR
EUR
Volume coté à l'achat
EUR
Volume coté à la vente
Spread
Addvision Global Fixed Income Index II: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -0.38% |
Volatilité p.a. | 1.44% |
Baisse maximale | -1.98% |
Nombre de positions | 42 |
Sharpe Ratio | -1.61 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 60.34% | |
| 39.28% | |
| 0.38% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
0.75% French Republic (EUR) 2028-11-25 ISIN FR0013341682 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.51% |
4% Metropolitan Life (EUR) 2028-04-05 ISIN XS2606297864 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.48% |
0% French Republic (EUR) 2026-03-25 ISIN FR0128838515 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.43% |
3.25% The Procter & Gamble Company (EUR) 2026-08-02 ISIN XS2617256065 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.42% |
3% Wolters Kluwer (EUR) 2026-09-23 ISIN XS2530756191 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.41% |
1.75% LSE Group (EUR) 2027-12-06 ISIN XS1918000107 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.33% |
EUR 2% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 17.03.2028 ISIN BE6285455497 | Pays: Belgique | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 2.32% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2026-11-18 ISIN DE000BU0E352 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.23% |
0% Kingdom of Netherlands (EUR) 2027-01-15 ISIN NL0015031501 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.13% |
0.5% Republic of Italy (EUR) 2028-07-15 ISIN IT0005445306 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.08% |
2.5% Republic of Austria (EUR) 2029-10-20 ISIN AT0000A3EPP2 | Pays: Autriche | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.07% |
1.1% Republic of Ireland (EUR) 2029-05-15 ISIN IE00BH3SQ895 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.06% |
2.7% Republic of Italy (EUR) 2030-10-01 ISIN IT0005654642 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.05% |
2.8% Republic of Italy (EUR) 2029-06-15 ISIN IT0005495731 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 2.03% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2027-03-17 ISIN DE000BU0E394 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.93% |
0% Kingdom of Spain (EUR) 2026-11-06 ISIN ES0L02611066 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.68% |
0% European Union (EUR) 2027-02-05 ISIN EU000A4EPCJ1 | Pays: Europe | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.68% |
0% Republic of Italy (EUR) 2026-08-14 ISIN IT0005666851 | Pays: Italie | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.68% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2035-05-15 ISIN DE0001102515 | Pays: Allemagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.64% |
3.2% French Republic (EUR) 2035-05-25 ISIN FR001400X8V5 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.63% |
0% Kingdom of Belgium (EUR) 2026-10-15 ISIN BE0312817894 | Pays: Belgique | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.53% |
0% French Republic (EUR) 2026-05-06 ISIN FR0129287282 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.33% |
3.97% Sandoz Fin (EUR) 2027-04-17 ISIN XS2715297672 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.24% |
0.25% Kingdom of Netherlands (EUR) 2029-07-15 ISIN NL0013332430 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.22% |
1.625% European Union (EUR) 2029-12-04 ISIN EU000A3K7MW2 | Pays: Europe | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.21% |
0% Kingdom of Spain (EUR) 2026-04-10 ISIN ES0L02604103 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.21% |
2% Wells Fargo & Co. (EUR) 2026-04-27 ISIN XS1310934382 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
0% Kingdom of Spain (EUR) 2027-03-05 ISIN ES0L02703053 | Pays: Espagne | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
3.5% Cie de Saint-Gobain (EUR) 2029-01-18 ISIN XS2576245281 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1.20% |
1.25% ENI S.p.A. (EUR) 2026-05-18 ISIN XS2176783319 | Pays: Italie | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1.19% |
1.5% Deutsche Tel Intl F (EUR) 2028-04-03 ISIN XS1382791975 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.17% |
2% Capgemini (EUR) 2029-04-15 ISIN FR0013507860 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.16% |
1.125% Glencore Cap (EUR) 2028-03-10 ISIN XS2228892860 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.14% |
0.75% Kering (EUR) 2028-05-13 ISIN FR0013512407 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 1.13% |
0% Republic of Portugal (EUR) 2026-03-20 ISIN PTPBTYGE0041 | Pays: Portugal | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.71% |
0% Republic of Finland (EUR) 2026-05-13 ISIN FI4000590971 | Pays: Finlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.71% |
Subtotal Obligation: | 60.34% | |||
Julius Baer Fixed Income Emerg Mkts Corp CHF Kh ISIN LU1394336967 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 11.76% |
UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR ISIN LU0569863755 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 11.70% |
UBAM - Hybrid Bond IHC EUR ISIN LU1861452834 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.87% |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I-EUR ISIN FR0014005930 | Pays: France | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 5.83% |
UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc ISIN IE00BMC5DV85 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.11% |
Subtotal Fonds: | 39.28% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.38% |
Subtotal Espèces: | 0.38% | |||
Total : | 100.00% | |||