Certificat à gestion active

    NextGen Brands Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    NextGen Brands Index: 171.91 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    73.71%
    Volatilité p.a.
    18.36%
    Baisse maximale
    -33.69%
    Nombre de positions
    43
    Sharpe Ratio
    0.23

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Action    		99.60%
    Composante en espèces    		0.40%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    Coca-Cola Company

    ISIN US1912161007

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 4.52%

    Compagnie Financière Richemont SA

    ISIN CH0210483332

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: CHFPoids: 4.27%

    SharkNinja Inc.

    ISIN KYG8068L1086

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 4.01%

    Alphabet, Inc.

    ISIN US02079K3059

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.93%

    Fast Retailing Co. Ltd.

    ISIN JP3802300008

    		Pays: JaponSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: JPYPoids: 3.83%

    Visa Inc.

    ISIN US92826C8394

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 3.59%

    Walmart Inc.

    ISIN US9311421039

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 3.49%

    Delta Air Lines Inc.

    ISIN US2473617023

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 3.43%

    Amazon.com Inc.

    ISIN US0231351067

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 3.32%

    Colgate-Palmolive Company

    ISIN US1941621039

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 3.27%

    Asics Corp.

    ISIN JP3118000003

    		Pays: JaponSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: JPYPoids: 3.14%

    Pan Pacific International Holdings Corp.

    ISIN JP3639650005

    		Pays: JaponSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: JPYPoids: 3.00%

    Mondelez International

    ISIN US6092071058

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 2.85%

    Heineken NV

    ISIN NL0000009165

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: EURPoids: 2.56%

    Ferrari N.V.

    ISIN NL0011585146

    		Pays: ItalieSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 2.55%

    Home Depot Inc.

    ISIN US4370761029

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.54%

    McDonalds Corp.

    ISIN US5801351017

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.45%

    Meta Platforms Inc.

    ISIN US30303M1027

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.44%

    Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.

    ISIN US90384S3031

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.40%

    Uber Technologies Inc.

    ISIN US90353T1007

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.33%

    Adidas AG

    ISIN DE000A1EWWW0

    		Pays: AllemagneSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 2.28%

    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

    ISIN FR0000121014

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 2.27%

    Boot Barn Holdings Inc

    ISIN US0994061002

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.16%

    The Walt Disney Company

    ISIN US2546871060

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.08%

    YETI Holdings Inc.

    ISIN US98585X1046

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.07%

    Abercrombie & Fitch Co.

    ISIN US0028962076

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.05%

    Costco Wholesale Corp.

    ISIN US22160K1051

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.02%

    Sony Group Corporation

    ISIN JP3435000009

    		Pays: JaponSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: JPYPoids: 2.01%

    Spotify Technology S.A.

    ISIN LU1778762911

    		Pays: SuèdeSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.99%

    MercadoLibre Inc.

    ISIN US58733R1023

    		Pays: UruguaySecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.98%

    Dutch Bros Inc

    ISIN US26701L1008

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.97%

    Netflix Inc.

    ISIN US64110L1061

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.94%

    SAMYANG FOODS CO. LTD

    ISIN KR7003230000

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: KRWPoids: 1.94%

    Las Vegas Sands Corp.

    ISIN US5178341070

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.93%

    Chipotle Mexican Grill Inc.

    ISIN US1696561059

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.89%

    Amorepacific Corp.

    ISIN KR7090430000

    		Pays: République De CoréeSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: KRWPoids: 1.86%

    Royal Caribbean Cruises Ltd.

    ISIN LR0008862868

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.78%

    Mercedes-Benz Group AG

    ISIN DE0007100000

    		Pays: AllemagneSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 1.46%
    Subtotal Action:
    99.60%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.19%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.09%

    Cash HKD

    ISIN CASHHKD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: HKDPoids: 0.05%

    Cash JPY

    ISIN CASHJPY

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: JPYPoids: 0.04%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.02%
    Subtotal Espèces:
    0.40%
    Total :
    100.00%

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