Palantir Technologies: il colosso della Data Analytics tra intelligence e imprese
Palantir Technologies Inc. sviluppa piattaforme software avanzate per supportare le organizzazioni nell'integrazione e nell'analisi dei loro dati su larga scala. La società opera attraverso due segmenti principali: commerciale, che fornisce soluzioni a imprese private in diversi settori, e Governo, che serve agenzie federali statunitensi e governi esteri.
Palantir ha sviluppato tre principali piattaforme software: Palantir Gotham, utilizzata per identificare pattern nascosti all’interno di grandi set di dati, con applicazioni nel settore dell’intelligence e della sicurezza; Palantir Foundry, che funge da sistema operativo centralizzato per i dati aziendali, facilitando l'integrazione e l'analisi; e Palantir Apollo, che permette la gestione e l'implementazione continua del software in ambienti cloud e on-premise. Grazie a queste soluzioni, Palantir si posiziona come un player chiave nell’ambito della data analytics e dell’intelligenza artificiale per la presa di decisioni strategiche.
Il boom della Data Analytics: un mercato in crescita tra AI e big data
Il mercato della data analytics e dell’intelligenza artificiale sta attraversando una fase di forte espansione, spinto dalla crescente necessità di elaborare grandi volumi di dati per ottimizzare decisioni strategiche e operative. Settori chiave come la difesa, la finanza, la sanità e la manifattura stanno accelerando l’adozione di piattaforme avanzate in grado di integrare e analizzare dati in tempo reale. Secondo Mordor Intelligence, il mercato della data analytics è stato valutato a 95,81 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiunga 369,93 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annua composta (CAGR) del 31,02%. L’evoluzione dell’AI generativa e del machine learning sta inoltre trasformando il settore, rendendo sempre più sofisticati gli strumenti di previsione e supporto decisionale. Guardando al futuro, l’adozione di soluzioni con AI avanzate, la digitalizzazione della difesa e l’integrazione dei dati nelle imprese tradizionali rappresentano driver di crescita chiave per il settore, con aziende come Palantir ben posizionate per capitalizzare su queste tendenze.
Palantir cresce tra AI e difesa: forte espansione negli USA, sfide sui margini e mercati esteri
Lunedì 3 febbraio, Palantir Technologies ha riportato risultati finanziari solidi nel quarto trimestre del 2024, con ricavi di 828 milioni di dollari, in crescita del 36% su base annua, superando le stime degli analisti di 778 milioni di dollari. L'utile per azione rettificato è stato di 14 centesimi, superiore alle previsioni di 11 centesimi. Per il 2025, la società ha fornito una guidance di crescita dei ricavi del 31%, trainata dalla forte espansione del segmento commerciale negli Stati Uniti (+54%) e dal consolidamento della domanda nel comparto governativo. Tuttavia, la crescita internazionale potrebbe risultare più contenuta a causa di barriere tariffarie e di una gestione sempre più incentrata sul mercato statunitense, con una possibile riduzione del contributo internazionale alle vendite di almeno 10 punti percentuali. Inoltre, la crescente personalizzazione richiesta per l’integrazione dell’Ontology e la dipendenza da provider di Hyperscale Cloud potrebbero mettere sotto pressione i margini lordi. Sul fronte competitivo, la rapida adozione di soluzioni LLM (Large Language Models) e AI generativa da parte di fornitori tradizionali potrebbe rallentare l'acquisizione di nuovi clienti, specialmente nel segmento commerciale. Nonostante questi fattori, la Net Retention Rate è salita al 120%, indicando una forte espansione dei contratti esistenti, grazie all’adozione dell’Artificial Intelligence Platform (AIP) e a importanti rinnovi contrattuali.
Come è possibile investire su Palantir?
Per gli investitori, Vontobel offre molteplici soluzioni sia con prodotti di investimento che a leva, a seconda dei diversi profili di rischio.
Per chi cerca un’esposizione sia long che short sulle performance di Palantir, uno strumento che Vontobel mette a disposizione degli investitori sono i Covered Warrant che consentono di assumere un’esposizione non lineare rispetto alle performance del sottostante. Il prezzo di un Covered Warrant, come le Opzioni, è influenzato non solo dall’andamento del sottostante ma anche da altre variabili, come ad esempio la volatilità implicita, il tempo a scadenza e l’andamento dei tassi d’interesse.
Per chi invece fosse interessato a partecipare ai profitti del settore senza un’esposizione diretta sul singolo titolo azionario, Vontobel mette a disposizione un Memory Cash Collect Certificate con Autocall Ciclico scritto su un basket worst-of con Palantir, Micorsoft, NVIDIA e Salesforce che consente all’investitore di ricevere cedole mensili condizionate alla tenuta della Soglia Bonus e, al contempo, di avere un buffer contro determinate perdite tramite una Barriera osservata a scadenza, consentendo il rimborso del valore nominale anche in caso di scenari moderatamente ribassisti.
Inoltre, per investitori che fossero interessati ad avere una maggiore diversificazione e un orizzonte di investimento di lungo termine, Vontobel offre prodotti legati all’andamento di indici come il Cyber Security Performance-Index (Tracker Certificate) e il Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index (Strategic Certificate).
I Certificati di Investimento e a Leva su Palantir, AI e Cyber Security
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Gli investitori devono tenere presente che l’andamento dei prezzi delle azioni delle società sopra menzionate è influenzato da molti fattori imprenditoriali, ciclici ed economici, che dovrebbero essere presi in considerazione al fine di formarsi un’idonea opinione sul mercato. Il prezzo delle azioni potrebbe muoversi diversamente rispetto alla previsione degli investitori, portando a perdite di capitale. Inoltre, i rendimenti passati e le opinioni degli analisti non sono un indicatore per i rendimenti futuri.
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